项目名称：长城续修项目可行性研究报告

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项目概况：

项目正常年预计将形成以年销售额约81240万元人民币，本项目正常年份利润总额为19296.59万元。年所得税为4824.15万元，税后利润为14472.45万元。本项目所得税前的项目投资财务内部收益率（FIRR）为40.32%，高于项目设定的基准收益率13%，本项目在财务上可以被接受；所得税前投资回收期（Pt）为4.62年，在投资方设定的期限内，项目能较快收回投资。，有较好的经济效益。

1.8社会影响评估

预计项目启动后有助于解决就业问题。本项目通过增加投资，新增项目，扩大就业外，最重要的是将合理安排劳动力，扩大就业门路，减少把人员推向社会而加大就业压力。项目启动后将招用正式员工数265余人，月基本工资在3000元以上。项目启动后将有助于区域内缓解贫富差距，消除社会不安定的隐患。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。

1.国家法律

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国土地管理法》

《旅游产业发展和布局总体规划》

2.部门规范文件与行业标准

《旅游规划通则》

《旅游资源分类、调查与评价》

《旅游区（点）质量等级的划分与评定》

《风景名胜区安全管理标准》（1995年）

《城市给水工程规划规范》（1998年）

《城市电力工程规划规范》（1999年）

《城市排水工程规划规范》（2000年）

1.10.2 项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目旅游生态休闲观光景区进行了全面的分析和介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

（1）项目背景及市场预测分析；

（2）项目规模、功能分区划分；

（3）原辅材料与燃料动力方案；

（4）建设条件、园址方案和工程建设方案；

（5）节能、环境保护；

（6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

（7）投资估算与资金筹措；

（8）财务评价。

（9）综合评价及结论

文化产业是投资回报最好的行业之一。当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。加上政策因素和市场因素的作用，文化产业的资本盈利率比较高，文化产业领域投资热将会长期存在。最后从消费角度看，文化产品是与日俱增的消费热点。

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目录

第一章总论5

1.1项目概述5

1.2项目承办单位概况8

1.3项目规划理念、目标、原则及定位8

1.4项目建设的规模和内容8

1.6项目投资的规模及其资金构成9

1.7财务评价10

1.8社会影响评估10

1.9主要经济技术指标10

1.10可行性研究报告编制说明11

1.10.1可行性研究及报告编制依据11

1.10.2 项目的主要研究内容12

1.10.3 项目的主要研究方法12

1.10.4 编制原则13

1.11项目初步研究结论13

第二章项目背景及必要性16

2.1项目背景16

2.1.1国家规划提出促进文化与旅游结合发展，加强精神文明建设16

2.1.2北京市将旅游文化产业发展列为发展重点18

2.1.3经济背景：我国经济快速发展为文化产业发展提供助力20

2.1.4社会背景：消费水平进入发展性和享受性消费阶段，对文化产品消费需求与日俱增21

2.2项目建设必要性21

2.2.1弘扬社会主义爱国精神，增强民族凝聚力21

2.2.2献礼建党100周年，新中国风采中外展示标杆22

2.2.3有利于加强和改进新时期爱国主义教育22

2.2.4有利于培育发展旅游业新的增长点22

2.2.5增加就业，提高居民经济水平的需要23

2.2.6提供稳定税源，培育新的经济增长点的重要途径23

2.2.7带动上下游相关产业发展的需要23

第三章市场分析24

3.1中国文化市场概况24

3.1.1中国文化市场发展现状分析24

3.1.2中国文化产业市场发展前景分析27

3.2文化旅游市场概况27

3.2.1中国文化旅游市场现状27

3.2.2文化旅游业的表现形式28

3.2.3文化旅游市场前景29

3.3市场竞争分析30

3.3.1市场竞争现状30

3.3.2本项目竞争优势分析30

第四章项目选址及建设条件分析31

4.1项目选址31

4.2项目建设条件分析31

4.2.1自然条件优越31

4.2.2环境及基础设施完善32

4.2.3地区气候适宜32

4.2.4经济及产业基础良好32

4.3项目建设条件综合评价33

第五章项目规划方案34

5.1规划的指导思想及原则34

5.1.1规划的指导思想34

5.1.2规划设计原则34

5.2项目发展目标及建设理念34

5.3建设规模35

5.4项目总体规划方案35

5.5项目分区具体规划内容36

5.5.1景区主入口36

5.5.2世纪长城纪念区36

5.5.2珍惜老树种保护区37

5.5.3一日穿越五千年38

5.5.4旅游服务配套区39

5.6景观设计40

5.6.1总体构思40

5.6.2景观结构41

5.6.3绿化设计41

5.7公用辅助工程方案42

5.7.1给排水42

5.7.2电力及通讯43

5.8项目运作45

5.8.1项目发展战略45

5.8.2项目旅游产品的营建模式45

5.9营销目标及营销策略综述45

5.9.1营销目标45

5.9.2营销策略46

5.10项目竞争策略48

第六章环境保护49

6.1设计依据49

6.2项目对环境的影响49

6.2.1旅游资源的破坏来源49

6.2.2旅游环境保护措施49

6.3环境影响评价51

第七章 安全卫生、消防及节能52

7.1编制依据52

7.2安全建设方案52

7.2.1危害因素及危害程度分析52

7.2.2安全措施方案53

7.3卫生防疫53

7.4消防设施53

7.4.1火灾隐患分析53

7.4.2消防措施规划54

7.5其他防灾规划54

7.6节能方案55

7.6.1电气节能55

7.6.2供热节能55

7.6.3给水节能55

7.6.4节能管理措施55

第八章项目管理及组织运行56

8.1机构设置及职责56

8.1.1机构设置56

8.1.2机构职责56

8.1.3劳动定员57

8.2经营管理模式58

8.3经营管理措施58

8.4技术培训59

8.5项目建设期限60

8.5.1项目建设进度安排60

8.5.2项目具体实施进度规划表61

第九章 项目总投资估算62

9.1估算依据说明62

9.2总投资估算62

9.2.1建设投资估算62

9.2.2铺底流动资金65

9.2.3总投资及其构成65

9.3资金使用计划66

9.4资金来源66

第十章 财务效益分析67

10.1评价说明67

10.1.1评价范围67

10.1.2评价方法67

10.1.3计算期及构成67

10.2财务效益与费用估算67

10.3 总成本费用68

10.4 利润与利润分配69

10.5 财务评价69

10.5.1盈利能力分析69

10.5.2偿债能力分析70

10.5.3不确定性和盈亏平衡分析72

10.6财务评价结论73

第十一章项目效益分析74

11.1社会效益分析74

11.2经济效益分析75

11.3生态效益分析75

第十二章研究结论76

12.1研究结论76

12.2建议77

第十三章 财务附表79

附表一：流动资金估算表79

附表二：投资使用计划和资金筹措表80

附表三：总成本费用估算表81

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表82

附表五：损益和利润分配表83

附表六：财务现金流量表84

附表七：资金来源及运用表85

附表八：资产负债表86

附表九：还本付息表88