项目：商旅融资合作项目商业计划书

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

项目摘要 5

（一）公司介绍 5

（二）主营产品与服务 5

（三）公司接送机业务竞争优势 7

（四）主要目标市场及客户 9

（五）发展战略及规划 11

（六）融资方案 13

（七）财务预测 14

（八）投资亮点 15

第一章  公司基本情况 17

1.1公司历史沿革 17

1.1.1公司设立 17

1.1.2重大变更 17

1.1.3公司最新注册信息 18

1.1.4股份公司设立 18

1.2公司介绍 20

1.3公司股权结构及股东情况 21

1.3.1股权结构 21

1.3.2公司股东、控股股东及实际控制人情况 21

1.4公司重大资产重组情况 22

1.5下属子公司、分公司 22

1.6公司生产经营有关的重要资产及资质情况 23

1.7小结 23

第二章  行业与市场 24

2.1我国网约车行业概况 24

2.1.1我国网约车行业基本概况 24

2.1.2我国网约车市场规模及空间预测 24

2.1.3我国网约车市场发展趋势 25

2.2垂直领域发展机会 27

2.2.1网约出行场景 27

2.2.2预约用车场景需求 28

2.2.3接送机场景中，单个用户产生多个订单，送机更注重出行时效性 29

2.3接送机业务市场分析 30

2.3.1接送机业务整体市场空间 30

2.3.2旅行社接送机业务整体市场空间 31

2.3.3旅游行业接送机业务市场痛点 31

2.4定制客运市场机遇 32

2.5市场分析结论 33

第三章  业务与经营 35

3.1业务链设计及定位 35

3.2业务介绍 35

3.3业务运营模式 37

3.4业务服务模式 38

3.4.1接送业务 38

3.4.2车业务 39

3.4.3客运业务 39

3.5业务盈利模式 40

3.6业务经营情况 43

3.6.1现有经营情况（客户数量） 43

3.6.2业务发展进度 43

第四章  公司竞争优势 45

4.1行业竞争格局 45

4.1.1高度竞争格局下源源不断入场 45

4.1.2网络车竞争逐步提高 46

4.2公司竞争分析 47

4.2.1公司竞争对手 47

4.2.2公司业务竞争优势及应对策略 48

4.3麦田商旅的商业模式及优势 51

4.4麦田商旅业务高成长性分析 52

第五章  团队与治理 53

5.1公司法人治理情况 53

5.1.1公司法人治理结构建立健全情况 53

5.1.2公司组织架构 54

5.1.3公司法人治理结构近两年规范运作情况 54

5.2董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 55

5.2.1管理层成员名单 55

5.2.2管理团队介绍 55

5.2.3公司董监高、核心技术人员及其近亲属持股情况 56

5.2.4公司董事、监事、高级管理人员任职承诺及股权锁定情况 56

5.3核心技术人员 57

5.4人力管理 57

5.4.1团队规模 57

5.4.2人员结构 58

5.5公司团队与治理评价 59

第六章  项目发展规划 60

6.1公司经营战略 60

6.2落地推进计划 60

6.2.1业务推进计划 60

6.2.2业务推进目标 61

6.3公司发展目标 61

6.4公司为实现未来发展目标将采取的措施 62

第七章  营销与推广 64

7.1营销目标 64

7.2获客方式 64

7.3运力端资源合作 65

7.3.1招募拥有渠道及运力资源的合伙人 65

7.3.2运力端合规司机招募 68

7.4宣传推广矩阵 68

第八章  融资方案 70

8.1融资计划 70

8.1.1融资方式 70

8.1.2资金用途 70

8.2投资管控措施 71

8.3退出机制 72

8.4保障条款 72

8.5限制性融资条款 72

第九章  财务现状及预测 73

9.1当前财务状况 73

9.2未来财务收益预测 73

9.2.1评价范围 73

9.2.2评价方法 73

9.2.3收入预测 74

9.2.4成本预测 75

9.2.5损益表 76

9.2.6利润分配表 76

9.3财务综合评价 77

9.3.1财务收益及成本结构分析 77

9.3.2财务指标分析 78

9.4财务分析结论 79

第十章  风险控制 80

10.1政策风险及防范 80

10.2管理风险及防范 80

10.3财务风险及防范 81

10.4信用风险及防范 82

网约车作为共享行业最成功、规模最大的细分行业，众多领域外企业都想进入这个行业，瓜分市场。据全国网约车监管信息交互平台统计，截至2021年9月30日，全国共有248家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证359.5万本、车辆运输证141.8万本，环比分别增长2.0%、4.1%。全国网约车监管信息交互平台9月份共收到订单信息64892.6万单，环比上升0.9%。

乘客的出行需求是网约车行业发展的基本盘，也是网约车平台发展的基础。在网约车平台的深度市场教育及人口红利的带动下，2016年网约车用户规模实现爆发式增长，同比增长245.5%至3.8亿人。2016-2019年我国网约车用户规模及使用率快速增长，到2020年受疫情影响稍有下滑，2020年网约车活跃用户规模历经断崖式下跌后，2021年用户规模有望重拾增长，再回3.5亿高位。

中国民航旅客运输量连续15年稳居世界第二。2015-2019年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量逐年增长，到2019年达到13.52亿人次，同比增长6.9%。2020年受疫情影响下降至8.57亿人次，同比下降36.6%。

2021年随着疫情的有效控制，目前已逐渐开始回暖，“十一”黄金周期间，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。由于“十一”黄金周休假时间较长，假期期间的周边短途游、国内中长线出游及探亲等各类出行需求旺盛，民航运力保障方面也恢复到2019年的八成以上。

近日，文化和旅游部发布《2020年文化和旅游发展统计公报》，根据31074家旅行社统计数据显示，全年旅行社营业收入2389.69亿元，营业利润-69.15亿元，直接从业人员32.25万人。

旅游费用构成，旅游费用由以下几个主要项目构成：旅游交通费用、食宿费用、游览费用、购物费用、不可预见费用和旅游消费。旅游交通费用，旅游交通费用指游客乘坐各种旅游交通工具所交纳的综合费用。

中国旅游研究院与携程旅行网联合发布了《中国休闲旅游客户需求趋势研究报告》指出旅游地吸引力、旅行费用等因素是影响休闲旅游者出游的最重要因素，旅游交通服务等则是休闲旅游者最为关注的服务项目，游客普遍认为交通费用占总花费比重较大，约为三分之一。

目前我国每日有接近10亿次本地出行，其中网约车出行仅每日3000-4000万单，网约车出行渗透率在3%附近，用户数量3.5亿+，市场规模已经达到3000多亿元，同时中国已开通网约车的城市有432个，且主要分步在一二线城市，三线城市及以下区域占比及渗透率均较低，仍待开发，潜力空间巨大。