项目名称：总部基地建设项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

项目摘要 4

1、项目名称 4

2、项目投资方 4

3、项目建设地点 4

4、建设规模及内容 4

5、概算投资 6

7、效益分析 6

第一章项目投资方概况 8

1.1集团简介——xxx投资集团有限公司简介（投资主体） 8

1.2集团下属分公司简介 8

1.2.1xxx隆兴国际贸易有限公司简介 8

1.2.2市xxx化工有限公司简介 10

1.2.3内蒙古新亚化工有限公司简介 10

1.2.4内蒙古乌海xxx精细化工有限公司简介 11

第二章项目背景及建设必要性 12

2.1项目背景 12

2.1.1市及滨海新区政策推动总部经济发展 12

2.1.2总部经济发展能够为区域经济带来诸多外溢效应 12

2.1.3xxx集团增强自身竞争力的需要 13

2.2建设必要性 13

2.2.1带动产业集聚，促进区域经济发展 13

2.2.2增加多个就业岗位，推动社会和谐稳定发展 13

2.2.3增加政府税收，为区域经济发展做贡献 14

2.2.4增加居民收入，带动居民消费 14

2.2.5促进产业结构调整，提升城市形象 14

2.2.6可以满足企业发展的资源需求 15

2.2.7实现国有土地资源投产出效益最大化 15

2.2.8带动地方产业以及第三产业的蓬勃发展 15

第三章市场分析 16

3.1染颜料行业概况 16

3.2染颜料行业市场发展现状 17

3.2.1染颜料行业经济运行情况分析 17

3.2.2染颜料行业发展趋势 18

3.3行业发展前景 19

3.3.1国家产业政策扶持 19

3.3.2国内市场规模巨大 20

3.3.3本土资源优势 20

3.3.4技术水平逐年提高 20

第四章xxx集团总部基地规划方案 22

4.1项目建设原则 22

4.2建设目标及功能 22

4.3建设规模 22

4.4整体规划方案 23

4.5主要核心功能区介绍 24

4.5.1产品复配与仓储基地 24

4.5.2集团技术创新中心 26

4.5.3集团大数据中心 27

4.5.4办公生活服务区 27

4.6建筑工程方案 28

4.6.1建设用地原则 28

4.6.2总体规划布局 28

4.6.3项目建设方案 29

4.7公用辅助工程方案 30

4.7.1给排水 30

4.7.2电力及通讯 32

4.7.3暖通、空调 34

第五章项目建设条件及进度计划 35

5.1建设条件分析 35

5.2项目实施进度计划 35

5.2.1项目建设工期 35

5.2.2项目工程实施进度安排 35

5.2.3项目规划工程实施进度表 36

第六章环境保护 37

6.1场址环境条件 37

6.2环保要求 37

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 37

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 37

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 38

6.4绿化 39

6.5环境管理 40

6.6环境影响评价及建议 40

6.6.1环境影响评价 40

6.6.2建议 41

第七章劳动安全与消防 42

7.1劳动安全 42

7.1.1执行的标准和依据 42

7.1.2劳动保护和安全生产 43

7.1.3预期效果及评价 43

7.2消防 44

7.2.1主要依据及有关标准 44

7.2.2消防措施 44

7.2.3消防管理制度 45

第八章企业组织管理 46

8.1组织机构 46

8.2项目人力资源配置 46

8.2.1生产作业班次 46

8.2.2劳动定员数量 47

8.2.3员工来源及招聘方案 47

8.2.4员工培训计划 47

第九章项目总投资概算 48

9.1投资估算依据 48

9.2总投资估算 48

9.2.1建设投资估算 48

9.2.2建设期利息 50

9.2.3铺底流动资金估算 51

9.2.4总投资及其构成分析 51

9.3资金使用计划 51

9.4资金筹措计划 51

第十章财务效益分析 52

10.1评价说明 52

10.1.1范围及方法 52

10.1.2计算期及构成 52

10.1.3生产负荷 52

10.2财务效益分析 52

10.2.1销售收入及其税费计算 52

10.2.2项目总成本估算 53

10.2.3利润和利润分配 54

10.3财务评价 54

10.3.1盈利能力分析 54

10.3.2偿债能力分析 55

10.3.3不确定性和盈亏平衡分析 57

10.4结论 58

第十一章研究结论 59

财务附表 60

附表一：流动资金估算表 60

附表二：投资计划表 61

附表三：总成本费用估算表 62

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 63

附表五：损益和利润分配表 64

附表六：财务现金流量表 65

附表七：资金来源及运用表 66

附表八：资产负债表 67

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1市及滨海新区政策推动总部经济发展

日前，《滨海新区服务京津冀协同发展积极引进总部机构的工作方案》（滨党办〔2018〕25号）正式出炉。根据《方案》，滨海新区将突出狠抓协同项目引进、综合发力聚集人气、增强战略合作功能这三大主攻方向。在抓协同项目引进方面，将聚焦智能制造、高端装备制造、新能源汽车、新一代信息技术、节能环保、现代金融、生命健康、文化创意八个产业，承接总部企业、金融机构、高端产业、行政事业机构、教育、医疗、研发机构、中高端商业业态、科技型中小企业、部队系统十类机构。

《经济技术开发区打造创新驱动新引擎、建设科技创新新高地的若干措施》（泰达“科技创新十条”）指出，聚焦科技重点企业、科技重点工作领域和重点科技产业，其中聚焦科技重点企业是指遴选出一批成长性好、研发创新能力强、科技产出大的高新技术企业给予重点支持，扶持他们迅速做大做强。

《东疆保税港区进一步支持产业聚集和创新发展鼓励办法》（津东疆发〔2018〕14号）明确指出，进一步提升企业服务能力和水平，鼓励现有的支柱产业做大做强，明确了具体的产业支持范围和符合条件的企业，对于企业能级提升的上市和总部经济，依据国家、市和滨海新区的政策，给予扶持。

3.2.2染颜料行业发展趋势

2019染颜料价格总体上会保持相对高位走势，均价与上半年大致持平，或略有回落。展望2019年中国染料市场，开工率下滑的情况或将得到好转。染料市场需求仍有空间，具体要看下游行业如纺织、印染、房地产、家纺、汽业、产业用布等市场需求形势而定，特别是与印染行业能否稳定增长关系很大。从国际经济形势来看，染颜料行业面临的发展环境依旧不容乐观，环保压力加大、劳动力成本增加、市场竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染颜料企业加快转型升级，降本节支、节能减排。在这样的大背景下，未来染颜料企业要加快开发节能减排新技术，采用数字化、自动化和智能化的新设备，生产差异化、高附加值的新产品，实施管理创新生产新模式，向着更加环保、高效、可持续方向发展。

1、推进行业转型升级，优化产业布局

尽管我国已经成为全球最大的染料生产国，但是与发达国家相比，行业的技术创新还有很大的发展空间。一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业，在前瞻性、先进性、战略性等方面起到明显引领作用。染料企业以市场为导向，不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求，同时关注老产品的质量改进、节能降耗，适应新型染整工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的新需求，满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。

2、加强技术创新、自主创新，提升产业的国际竞争力和可持续发展能力

未来，染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业，由中国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。深化国际合作，深入落实“一带一路”倡议，积极实施“走出去”战略，进一步拓展与国际组织的合作。

3、生产方式集成化与自动化，生产装备现代化升级改造

目前，国内的染料生产虽经技术改造，工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全方面的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求。一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，以致在国际市场的竞争能力不高。集成化与自动化，生产装备现代化升级改造将有助于改善目前这种现状。