项目名称：环卫设备有限公司新建厂房项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

目前，我国正在大力实施制造业强国战略，已经上升为国家战略，沿着制造业转型升级和国产化替代的两大主线，高端工程机械装备制造作为传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术、高附加值装备，内外市场需求巨大。

同时，随着我国城市化进程的加快和城市生活垃圾的增多，城市对垃圾车的需求越来越大，城市环境保护意识也在不断增强，这些都将推动压缩、自装卸式垃圾车大面积替代传统的自卸式垃圾车。

其次，环保是当今世界的主题，是所有工业的核心发展问题，虽然国内对于环保生产的关注和执行力度比不上发达国家，但防止盲目扩张之风盛行、杜绝重复建设、减少生产能耗大、效率低等问题依就是当下全局之重。面对我国经济社会发展过程中逐渐凸显的环境矛盾，切实解决突出环境问题，努力改善环境质量，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路，已经成为我国环境产业发展的主要目标。在国家政策刺激下，预计未来几年我国环保设备市场将保持高速发展态势，行业发展前景十分乐观。

我们贵州天马环卫设备有限公司，将紧抓市场机遇，积极开拓国内市场，我们将引进世界先进生产设备及配套精密测量仪器，庞大的工程师、技师、经济师等技术管理团队，配有大型折弯机、剪板机、冲压设备、各种点焊、二氧化碳保护焊机以及喷漆、涂装设备，经营生产管理规范，检验体系完善，具有很强的技术示范效应和技术带动效应，是引领行业发展的核心技术、前沿技术；同时，我们将严格按照国际标准控制原材料检验、工艺设计、生产过程和成品测能等环节，进行生产运营，努力成长为具有强大竞争力的大型综合性高端智能环卫设备制造企业。

我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

公司成立之初就目标长远，规划科学；按照国家供给侧改革的宏观规划，紧跟国家振兴制造业、一带一路建设的战略，以及发展工业4.0的前沿思路；始终把“扩大经营规模、增加经营范围、实行品牌战略、加强企业管理”作为企业发展目标，坚持“诚信为本、客户至上”的服务宗旨，以“质量求生存，以效益求发展”的经营理念。我们确信，信任来自诚实，诚实乃立企之本，坚持用自己的服务去打动客户，为用户体提供优质环卫产品，为多地环卫改造和垃圾转运做出贡献。

公司组织架构完善

图1-1公司组织架构图

逐年攀升的业务量

表1-2逐年增长业务量估算表

1.1.3项目建设概况

1、建设地点

项目选址位于贵州省黔南布依族苗族自治州龙里经济技术开发区。

2、建设规模

根据市场分析以及根据市场需求、多地环卫改造和垃圾转运的迫切行动，我们贵州天马环卫设备有限公司拟结合现有经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，投资约600万元人民币，在贵州省黔南布依族苗族自治州龙里经济技术开发区，计划用地约30亩，主要用于可卸式垃圾收集车、可卸式垃圾收集箱、油烟净化器等系列产品生产线及所需的产品生产设备、办公楼及其他配套设施等建筑设施。

项目建成投产后，预计实现年产值达2400万元人民币的经济规模，实现年均净利润392.21万元的经济规模。

3、主要建设内容

a)按照项目产品生产工艺要求，生产厂房及辅助用房面积总计20010㎡；

b)购置主要生产设备，公辅设备若干；

c)完善生产所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求，本项目建设期设为1年。即2017年6月—2018年6月。

5、运营规模

本项目建设完成并正常运营后，预计项目年均收入2400万元人民币，本项目正常年份利润总额为490.27元。年综合所得税98.05万元，税后利润为392.21万元，直接带动就业岗位90多个。

6、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.1.4项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算投资总额为600万元，具体资金构成见下表。

表1-3项目投资资金构成表

序号投资构成金额（万元）占比（%）备注

1建设投资119.8819.98%

2铺底流动资金480.1280.02%

3合计600100%

1.1.5资金筹措方式

项目总投资600万元人民币，资金全部为企业自筹。

1.1.6主要经济技术指标

本工程主要建设指标如下表所示：

积极扭转劣势

1）增加融资渠道：提高银行借贷额度，寻求有实力的合伙人注入新资本。

2）严格控制成本：强化审计职能，对采购、生产等重点领域进行有效过程监控。

3）设置库存量预警机制，提高资金周转率：各项材料库存量应满足生产周期；成品库存应结合产能实情。

4）建立健全人才引进、培养和储备机制，积极引进高级管理、技术人才、复合型人才。

5）设立技术研发专项资金，加强技术研发团队建设，加快产品更新和技术创新，积极申请专利。

6）筛选现有客户，淘汰实力不足的客户，开发新客户。

7）对现有供货商严格执行竞标政策，为提升原材料和半成品质量，必要时采取淘汰制，或条件允许情况下部分或全部转为内部加工。

8）售后服务：设专职1-2名售后服务人员，在公司内可设立2-3名备用兼职售后服务人员，售后服务须经过专业技能、服务礼仪、处理技巧、作业流程等培训，合格后持证上岗，制定合理的报酬制度以提高售后服务人员的积极性，降低客户的投诉率。

4、开发产品附加值

1）积极开展与科研院所合作，在公司设立产、教、研基地。贵州省地区知名院校应作为首选合作伙伴。

2）派员或组团参加北京、上海及广东等一流产业协会、博览会，尽可能更多地参与这些展会，达到两个主要目的：一是利用协会、博览会展示产品、传递品牌信息、学习行业领先技术；二是借此炒作，利用媒体、网络、报刊资料在一定程度上扩大展示成果及影响力，以提升现有客户信心和增加目标客群合作欲望。

3）制造新闻事件，提升企业形象。积极组织参加一些有影响力的社会活动、文化节等。所有活动须约请新闻媒体报导，企业自身更要抓住不放，利用一切宣传平台扩大影响力。

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目录

第一章 总论5

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目建设单位介绍8

1.1.3项目建设概况9

1.1.4项目投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措方式11

1.1.6主要经济技术指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则13

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议15

第二章 项目背景及建设必要性16

2.1项目背景16

2.1.1政策背景——国家及地方政策均支持高端智能制造业的发展16

2.1.2市场背景——市场与国家政策的支持带动行业的发展18

2.1.3行业背景——我国生活垃圾收集处理逐步渐入正规化19

2.1.4技术背景——企业技术先进，实力雄厚20

2.1.5行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业20

2.2项目建设必要性21

2.2.1增加当地政府税收，培育新的经济增长点21

2.2.2有利于提高劳动就业率，促进社会稳定21

2.2.3是龙里经济技术开发区建设发展的需要21

2.2.4促进当地及我国城镇一体化建设发展的需求22

2.2.5是顺应中国制造业“大而强”的发展需要22

2.2.6有利于增强公司自主创新能力，奠定企业可持续发展基础23

第三章 市场分析24

3.1我国环保设备行业发展状况24

3.2项目产品发展现状分析26

3.3项目建设地环保行业分析28

3.4 SWOT分析29

3.4.1优势30

3.4.2劣势30

3.4.3机会30

3.4.4威胁30

3.5市场营销策略30

3.6市场风险分析32

3.6.1经营风险及对策32

3.6.2行业风险分析33

3.6.3政策风险及对策33

3.6.4管理风险与对策33

第四章 项目区位及建设条件分析34

4.1项目建设地选址分析34

4.2项目建设条件分析34

4.2.1地理环境优越34

4.2.2自然资源丰富35

4.2.3社会事业36

4.2.4经济发展迅速36

第五章 项目建设方案37

5.1建设规模及项目运输方案37

5.1.1建设规模37

5.1.2项目产品方案37

5.1.3项目工艺流程39

5.2设备采购方案41

5.2.1设备选型41

5.2.2项目产品主要原、辅料、动力供应43

5.3总图方案44

5.4工程建设方案45

5.4.1设计依据45

5.4.2建设工程46

5.4.3电力及通讯46

5.4.4给排水48

5.5项目实施计划50

5.5.1项目建设管理50

5.5.2项目建设工期50

5.5.3项目实施进度计划50

第六章 项目组织结构及劳动定员51

6.1组织架构51

6.1.1设置原则51

6.1.2组织架构51

6.2工作制度52

6.3劳动定员52

第七章 环境影响评价55

71场址环境条件55

7.2环保要求55

7.3项目建设和生产对环境的影响55

7.3.1项目建设对环境的影响及防治措施55

7.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施56

7.4环境管理57

7.5环境影响评价及建议57

7.5.1环境影响评价57

7.5.2建议58

第八章 安全与消防59

8.1劳动安全59

8.1.1执行的标准和依据59

8.1.2劳动保护和安全生产措施60

8.1.3预期效果及评价60

8.2消防61

8.2.1主要依据及有关标准61

8.2.2消防措施61

8.2.3消防管理制度62

第九章 节能减排63

9.1节能概述63

9.2用能标准和节能规范63

9.3能耗状况和能耗指标分析64

9.4节能措施66

9.4.1主要障碍分析66

9.4.2节能措施66

9.5能源管理70

9.5.1能源计量70

9.5.2能源管理70

第十章 投资估算与资金筹措72

10.1总投资估算及资金使用计划72

10.2总投资估算72

10.2.1建设投资估算72

10.2.2总投资及其构成分析75

10.2.3资金使用计划75

10.3资金筹措方案75

第十一章 财务预测76

11.1经济效益分析76

11.1.1评价说明76

11.2财务效益分析76

11.2.1销售收入及其税费计算76

11.2.2项目总成本估算77

11.2.3利润与利润分配78

11.2.4项目投资盈利能力78

11.2.5不确定因素分析79

11.2.6财务综合评价79

11.3社会效益分析79

11.3.4项目与所在地互适性分析79

11.3.5社会风险分析80

11.3.6社会评价结论80

第十二章 结论与建议81

12.1项目研究结论81

12.2建议82