项目名称：食品研发制造中心建设项目资金申请报告

客户名称：

项目概况：

公司是区域内较具影响力、产品品类较为齐全的有机食品企业，自成立以来，一直专业从事有机农产品及食品研发、生产和销售。目前公司主要产品为“秋谷坊”品牌食品，包括玉米、大豆、大米等。

公司以“网销为主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络；通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现传统农产品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。

1.3财务状况

公司目前总资产达到1.2亿元。“秋谷坊”品牌的高端农产品，2018年3月投产，截止到2018年6月30销售额突破1000万元，实现税收100万元。公司各项经济指标均呈现出良好的增长趋势。

1.4管理组织状况

目前，公司组织架构完善，形成了董事会领导下的经理负责制，管理流程成熟。管理团队能力卓越，管理人员均拥有本科及以上学历，5年及以上相应岗位工作经历。主要管理岗位为：总经理、产品总监、生产总监、销售总监、财务总监、人力资源总监、企业总监。

第二章项目的背景和必要性

2.1项目背景

2.1.1中央一号文件连续15年聚焦农业现代化及产业结构调整

2016年中央一号文件，聚焦以新理念加快农业现代化发展。

2017年中央一号文件，“供给侧结构性改革”成为了最大的主题。

2018年1月2日，中央一号文件发布，这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15个持续关注“三农”问题的中央一号文件。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确指出，实施农产品加工业提升行动，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，支持主产区农产品就地加工转化增值。重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。

本项目建设的食品研发制造中心，通过引进行业内部优秀的研发人员，进行农产品精深加工技术、配方及休闲食品研发，提高周边区域农产品附加值、为精深加工企业服务。对推动农产品就地加工转化增值有积极推动作用，完全符合中央一号文件重点方向。

2.1.2辽宁省高度重视农产品加工业发展

近年来，辽宁高度重视农产品加工业发展，出台了一系列政策措施，突出抓好项目建设、农产品加工集聚区发展、龙头企业培育等工作，农产品加工业已成为辽宁老工业基地振兴和资源枯竭型城市转型的重要突破口和新的经济增长点。

1）法律规范保障行业有序发展

在食品质量安全领域，国家相继出台了《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《流通环节食品安全监督管理办法》等一系列法律法规，对食品的生产、加工、流通等各环节进行规范。同时，针对电商等新兴模式，国家近年来也出台了《网络交易管理办法》、《网络食品安全违法行为查处办法》等一系列政策法令，对线上食品安全、网络交易规则等多个方面进行约束，进一步规范休闲食品电商行业市场，有效地保护了消费者以及休闲食品电商企业的利益，保障行业健康、有序发展。

2）不断完善的产业政策促进行业可持续增长

休闲食品电商行业主要涉及食品安全、信息化、物流仓储等配套产业发展、消费者权益保护、创新服务等多个维度，近年来国家在这些方面都积极促进休闲食品电商行业的可持续发展。

国家连续出台一系列扩大消费和支持休闲食品产业及零售业发展的政策措施，如《关于促进食品工业健康发展的指导意见》、《关于促进流通业发展的若干意见》、《关于做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》等，要求继续发挥中央和地方财政对食品工业的引导和支持作用，提高流通效率、降低流通成本，同时这些政策法令也鼓励对休闲食品企业进行改革和升级，鼓励流通企业发展电子商务等现代流通方式。

与此同时，国家也通过一系列政策为休闲食品企业开展电子商务模式创新构建良好发展条件，包括减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，进一步发挥电子商务在培育经济新动力方面的作用，推动经济社会发展转型，鼓励电子商务企业大力开展品牌经营等，并通过加大金融服务支持、支持物流配送终端及智慧物流平台建设等配套措施加快建立开放、规范、诚信、安全的电子商务发展环境。

（2）购买力提升带来更广阔的市场空间

城镇化进程的加快与人均可支配收入的提高带动休闲食品消费需求不断增长。根据国家统计局数据显示，截至2016年底，我国城镇居民人均可支配收入为人民币33,616元，较2010年的19,109元增长75.92%，年均复合增长率为9.87%；农村居民人均纯收入为人民币12,363元，较2010年的5,919元增长108.87%，年均复合增长率为13.06%。不断增长的人均可支配收入和不断加快的城镇化进程将带来更广阔的消费市场，推动休闲食品行业规模的持续增长。

消费结构的升级促进休闲食品行业的不断变革，也催生了更多新的市场机会。例如，消费者健康饮食的需求日益提升，越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，在休闲食品的选择上也愈加注重功能和品质，这给坚果、干果、果干等细分品类的发展创造了机遇。

与此同时，消费者对品牌的认可度和忠诚度不断提高，驱动休闲食品行业从分散、无序的市场状态向品质及服务驱动的成熟市场发展。根据易观智库的统计数据，从食品网购消费者年龄分布来看，18-28岁消费者占比28.2%，28-38岁消费者占比46.9%，而从职业特征来看，白领人士占比达到47.2%，是食品电商的最主要消费者，更加重视产品品质及服务，对品牌的认可度和忠诚度也更高。

中国食品网购消费者年龄分布

中国食品网购消费者职业分布

同时，休闲食品零售向电商渠道的渗透也将不断深入。从交易额来看，根据咨询机构麦肯锡统计数据，我国2015电子商务零售市场规模位居全球第一，超过美国约80%，预计未来仍将继续保持高速发展的态势。同时，随着我国GDP增速逐渐平稳，原经济增长点逐步淡出，各种新的增长点正不断涌现，电商市场逐渐成为未来经济发展的新动力。国家统计局数据显示最终消费对GDP的贡献率已由2011年的51.6%上升至2015年的66.4%，同时2015年我国社会消费品零售总额达到30.1万亿元，同比增长10.7%，消费已成为中国经济增长的重要“顶梁柱”。在电商零售方面，根据艾瑞咨询统计数据，我国网络市场交易额达到3.8万亿元，同比增长36.2%，相当于同期社会消费品零售总额的12.6%，较社会消费品零售总额增速高出25.5个百分点，显示出强劲的增长动力。

消费结构升级不断促进休闲食品行业朝着更成熟高效的方向发展，可以预见的是，具备更加优质的产品服务、更高的品牌知名度、更好的口碑和信誉及更强创新能力的企业将在同类企业中脱颖而出，在竞争激烈的互联网时代具备更强的核心竞争力和抗风险能力。

（4）配套产业日益完善为休闲食品电商发展提供了强有力支持

随着休闲食品线上零售渗透率的不断提高，日益完善的信息技术能对原本通过线下渠道难以收集的大量有价值的消费行为数据进行高效的整合和分析，帮助休闲食品电商企业更加深刻地洞察消费者需求，实现更具针对性的产品研发、定价和营销推广，同时改变传统线下渠道单向的信息流动，更高效地与消费者进行双向互动。同时，完善的物流体系是休闲食品电商行业发展的必备条件，影响着电商企业对消费者需求的响应速度。国家邮政总局统计数据显示，2016年我国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件，同比增长51.4%，较2010年的23.4亿件净增长289.4亿件，复合年均增长率54.05%。全国物流配送体系的日益完善及物流配送成本的大幅降低，为休闲食品电商企业的规模化发展提供了保障。此外，在线支付尤其是移动支付技术的不断成熟也为电商行业的发展创造了良好条件。

据测算，到2018年，休闲食品产值有望达到该发展阶段的顶点，增速最大。根据统计显示，近年来我国休闲食品市场规模呈几何级的速度增长，高出食品市场的平均增长率20个百分点，在中国食品市场的地位越来越重要。同时仅仅在食品企业的注册这一项就已高达了10多万家，这些数据说明我国休闲食品企业在未来具有巨大的发展潜力和生存空间。

（2）休闲食品市场开始整合资源。受到产业链等众多因素的影响，中国休闲食品的市场集中度比较强。针对消费者多样化的需求以及休闲食品市场的一些巨大空白，部分地方政府开始有意识地整合当地的企业资源，大力培育有关于休闲食品的特色市场，并且将休闲食品的生产开始与本土的农业资源紧密相连，不同的地域有着截然不同农业的资源，产业集中度较高，也就形成了拥有众多具备独特资源优势的休闲食品种类，引导着中国休闲食品发展的潮流。

           《食品研发制造中心建设项目资金申请报告目录》

目 录

第一章企业概况4

1.1公司简介4

1.2主营业务状况5

1.3财务状况5

1.4管理组织状况5

第二章项目的背景和必要性6

2.1项目背景6

2.1.1中央一号文件连续15年聚焦农业现代化及产业结构调整6

2.1.2辽宁省高度重视农产品加工业发展7

2.1.3铁岭市农产品加工业薄弱，亟需科技力量支撑7

2.1.4消费升级，带动休闲食品行业发展8

2.2项目建设必要性9

2.2.1产学研结合，提高铁岭市农产品加工技术及附加值9

2.2.2完善农业产业链条，促进农业供给侧改革9

2.2.3增加就业机会，促进和谐社会及新农村建设10

2.2.4提升农产品产值，增加铁岭市政府税收10

2.2.5是企业发展、增强企业带动能力的需要10

第三章市场分析与销售方案12

3.1休闲食品行业环境分析12

3.2.1有利因素12

3.1.2不利因素17

3.2休闲食品市场的现状分析18

3.2.1休闲食品具有良好的市场发展前景18

3.2.2消费升级驱动休闲食品行业变革20

3.2.3休闲食品零售与电商模式的融合22

3.3休闲食品行业供求状况分析23

3.3.1市场需求特点23

3.3.2市场供给状况23

3.4行业特征24

3.4.1行业技术特点24

3.4.2行业的周期性、区域性和季节性特征25

3.5休闲食品行业存在问题所带来的市场空间26

3.5市场竞争优劣势分析27

3.5.1竞争优势27

3.5.2竞争劣势28

3.5.3市场机会28

3.5.4市场威胁28

3.6目标市场及市场营销29

3.6.1目标市场29

3.6.2市场发展战略29

3.6.3营销模式29

3.6.4营销策略30

第四章项目建设方案31

4.1项目选址及建设规模31

4.2主要建设内容31

4.2.1主体建筑工程31

4.2.2公辅配套33

4.3工艺路线与技术特点37

4.3.1研发技术方案37

4.3.2生产工艺技术38

4.4设备选型44

4.5项目招标内容46

4.5.1招标目的46

4.5.2招标原则及招投标方案46

4.6建设工期和进度安排50

4.7建设期管理50

第五章投资估算及资金来源52

5.1投资估算52

5.1.1估算依据52

5.1.2投资构成及估算参数52

5.2总投资构成55

5.3资金筹措56

5.3.1财政资金申请金额56

5.3.2财政资金使用与管理56

第六章项目发展运营计划58

6.1预计投产时间58

6.2公司运营发展计划58

6.2.1品牌建设58

6.2.2快速搭建立体营销网络58

6.2.3优化产品品项规划59

6.2.4优化经营管理59

6.3生产发展计划及绩效目标60

6.3.1达产时间60

6.3.2财务基准收益率60

6.3.3折旧与摊销60

6.3.4成本费用估算61

6.3.5营业收入估算62

6.3.6财务效益分析63

6.4项目绩效指标66

6.5其他经济与社会效益分析67

6.5.1增加就业，提供多个就业扶贫岗位67

6.5.2增加农民收入，为建设社会主义新农村作出贡献67

6.5.3促进技术创新67

6.5.4加快人才培养68

6.5.5为西丰县产业集群发展作出贡献68

第七章结论和建议69

7.1结论69

7.2建议69

附件一：财务附表70

附件二：项目要件94

1、项目公司营业执照94

2、项目备案证明94

3、项目规划许可证94

4、土地证94

5、环评审批文件94