项目名称：海洋生物健康产业增建融资项目可行性研究报告

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项目概况：

为扩大海产生物营养品及保健品的生产能力和销售规模，使企业发展成为中国健康行业中海洋生物营养保健产品产业的领军企业，公司拟增加投资6亿元人民币，构建集团公司的系列品牌，扩大生产规模，丰富产品结构，并不断拓宽线上线下营销渠道，使渠道增长与品牌形象相互推进，实现良性循环。

作为极具发展潜力公司扩大规模融资项目，本项目成熟运作预计资金需求约6亿元人民币资本，资金主要用于新建医药及保健品产学研工业园、扩建公司原有生产基地、新建公司药厂、扩大OTC销售门店数量，新增直销模式及搭建数百人的直销团队、建立直营专营店、新产品研发、6个药号产品的研发及申报、营建“互联网+海洋生物保健品”电子商务平台，后续扩大发展建立青岛、珠海、海南产学研示范产业园区、品牌宣传推广、市场开拓、品牌旗舰及体验店建设、市场营销及流动资金、品牌营销以及全国布局，谋求主板上市等。

作为投资方，在资金注入后可获得公司的相应股息及品牌共享；在公司的运行过程中，投资方通过财务总监对公司的营运状况进行决策监督。

预计此次融入的资金，将成为海南加华集团展开全国海洋保健品产业园区示范、新药研发生产示范、品牌化营销、冲刺上市的必需资金保障及条件，有力的保障公司发展阶段目标的实现。

公司目前有员工101人。其中生产工人50人，生产环节行政及技术管理人员14人，其中包括质量控制及检验人员。企业研发人员5人。销售团队19人。公司管理人员13人。管理技术科研人员中，大专以上人员17人。公司与中国海洋大学，海南大学合作，有一支非常优秀的科学技术研发团队。科研人员中：以吕志宏教授为带头人，带领着2名博士生、7名研究生、10名本科生的研发团队。同时有国际知名医生团队的技术支持。与国际专业的品牌开发拓展推广团队合作。以保证了公司的研发实力与销售水平始终处于行业一流的水平。

1.2.2公司优势

经过对市场拓展和技术研发,已经形成了相对稳定的市场客户资源成熟的项目运作方案，以及优秀的实施运营团队，公司拥有组织管理、营销策划能力的高层领导以及掌握各项专业研发技术的技术人员构成，部分人员已经进行过相关产品的开发，能够有效应对项目运营过程中可能出现的各种突发状况，具备较为丰富的技术研发、产品生产和市场营销经验，在市场开发以及研发质量上，均有相当的保证。

用半年左右时间，完成融资和公司扩展、团队建设、股份制改制工作、完善第三板上市的规范，策略投资者进入、制度建设等基本工作，为下一步开展品牌授权、产业园区建设、药厂新品的研发和申报、直销团队搭建创造最基本的经营条件。

建立自己的品牌，积累无形资产；以构建集团公司的系列品牌为先导，初步打开市场，收回初期投资，准备扩大现有规模，并为连锁发展、打开国内市场积累经验、资金等。

增加投资，建立公司医药及保健品产学研工业园生产基地，扩大生产规模，研发和生产出更多更好的高品质海洋生物保健品和美容食品和专利药品，开展专利、知识产权保护工作，申报国家专利，同时经过2年的发展，公司产业园区具备申请国家级省级产业园区资质，拟规划申报省级国家级产业园区工作，为谋求更大发展奠定基础。

           《海洋生物健康产业增建融资项目可行性研究报告目录》

目录

1项目摘要9

1.1项目概述9

1.2项目投资单位概况10

1.2.1投资单位介绍10

1.2.2公司优势11

1.2.3公司资质和荣誉12

1.3项目发展目标13

1.3.1发展目标13

1.3.2发展规划13

1.4项目发展策略14

1.4.1项目发展战略14

1.4.2知识产权策略15

1.4.3落地执行计划16

1.5项目建设基本情况18

1.6财务评价20

1.7可行性研究报告编制说明20

1.7.1可行性研究及报告编制依据20

1.7.2项目的主要研究内容及方法21

1.8项目研究初步结论及建议22

1.8.1项目研究初步结论22

1.7.2建议24

2项目背景及必要性26

2.1项目背景26

2.1.1政策背景—国家地方政策鼓励海洋生物创新医药产业26

2.1.2市场背景—蓝海市场，我国海洋生物医药产业空间巨大26

2.1.3七大海洋战略性新兴产业之首，助推产业升级26

2.2市场进入条件分析27

2.2.1保健品市场前景广阔，2015年或居全球之首27

2.2.2越来越多消费者将保健品从可选消费品转为必须消费品27

2.3项目建设必要性28

2.2.1满足人满健康消费需求，促进保健品行业发展的必然要求28

2.2.2增加海南省税收，培育新的经济增长点28

2.2.3有利于提高海南省劳动就业率，促进社会稳定29

2.2.4提升企业竞争力，实现自身跨越式发展的需要29

3市场分析30

3.1保健品市场前景30

3.2营养保健品行业发展新趋势30

3.3海洋生物保健品市场前景31

3.4市场微观环境可行性分析（波特五力分析）32

3.4.1供应商的讨价还价能力（suppliers bargaining power）32

3.4.2购买者的讨价还价能力(buyer bargaining power)33

3.4.3新进入者的威胁(potential new entrants)33

3.4.4替代品的威胁( Threat of substitute product)33

3.4.5行业内现有竞争者的竞争(The rivalry among competing sellers)34

3.5企业内部环境可行性分析（SWOT分析）34

3.6结论35

4项目产品36

4.1现有品牌36

4.2现有产品36

4.2.1国内系列产品38

4.2.2国外系列产品42

A. 美容套装系列43

B. 精华液系列45

C. 保健食品系列46

4.3销售网络50

5项目规划方案55

5.1项目建设原则和园区功能55

5.1.1项目建设原则55

5.2药厂产品规划方案56

5.2.1产品方案56

5.2.2药品生产工艺规程56

5.3项目园区规划61

5.3.1项目园区规划思路61

5.3.2园区规模规划61

5.3.3项目园区功能区规划62

5.3.4园区发展规划63

5.3.5园区规划图64

5.4原辅材料及燃料供应68

5.4.1主要原辅材料68

5.4.2主要原辅材料来源及运输方式68

5.4.3燃料、动力供应消耗68

5.5设备选型68

5.5.1设备选型原则68

5.5.2设备清单69

6营销运作70

6.1公司发展战略70

6.2战略实施要点71

6.3项目运营期发展模式72

6.3.1运营期发展策略72

6.3.2运营期营销策略73

6.3.3产品策略76

6.3.4 市场竞争策略76

6.3.5危机公关78

7融资方案计划79

7.1资金需求及用途79

7.2融资方案79

7.2.1融资方案概述79

7.2.2公司对于投资方的责任以及义务80

7.3组织架构80

7.4投资退出81

7.5投资者监管机制82

8项目工程方案83

8.1总平面布置83

8.1.1设计依据83

8.1.2总平面布置原则83

8.1.3总平面布置方案83

8.2土建工程85

8.2.1设计依据85

8.2.2土建工程一览表85

8.3公辅工程86

8.3.1给排水86

8.3.2电力及通讯87

8.3.3采暖、通风90

8.3.4防雷接地90

9环境保护及消防安全91

9.1设计依据及原则91

9.2环境风险应急措施与管理92

9.2.1概述92

9.2.2主要环境污染事故应急措施92

9.2.3环境管理92

9.3环境影响建议93

9.4消防93

9.4.1设计依据93

9.4.2消防措施93

9.4.3消防管理制度95

9.5生产安全95

9.5.1安全措施95

9.5.2职业安全机构和人员配置96

10节能方案97

10.1节能概述97

10.2用能标准和节能规范97

10.3能耗分析98

10.4节能措施99

10.4.1主要障碍分析99

10.4.2节能措施99

10.5能源管理102

10.5.1能源计量102

10.5.2能源管理102

11组织机构与实施规划104

11.1项目组织机构104

11.2公司董事及管理层团队105

11.3劳动定员112

11.4团队建设113

11.5人员培训114

11.6项目实施计划115

11.6.1项目建设工期115

11.6.2项目实施进度计划115

12项目资金使用计划117

12.1估算范围及依据117

12.2资金使用计划117

12.3总投资估算118

12.4资金使用计划119

13财务分析120

13.1预测依据120

13.2销售收入和销售税金及附加120

13.3总成本费用估算121

13.4利润与利润分配122

13.5财务评价122

13.6不确定性分析123

13.7财务评价结论124

14综合评价125

14.1项目研究结论及建议125

14.1.1项目综合研究结论125

14.2风险评估与对策127

14.2.1市场风险128

14.2.2人才风险128

14.2.3管理风险129

14.2.4 信用风险130

14.2.5 财务风险130

14.3项目诉求131

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）132

附表二：项目流动资金估算表（万元）133

附表三：损益和利润分配表（万元）134

附表四：外购原材料费用估算表（万元）135

附表五：外购动力费用估算表（万元）136

附表六：工资及福利费用估算表（万元）137

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）138

附表八：无形及递延资产摊销估算表139

附表九：总成本费用估算表（万元）140

附表十：项目财务现金流量表（万元）141

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）142

附表十二：资金来源与运用表（万元）143

附表十三：借款偿还计划表（万元）144

附表十四：项目资产负债表（万元）145

附表十五：财务评价表（万元）146