项目：公司转型运营服务项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目 录

第一章 总论 6

（一）项目概述 6

（二）双方公司介绍 8

（三）合作方案 9

（四）社会效益和经济效益分析 10

第二章 项目背景及建设必要性 12

2.1 国家宏观背景 12

2.1.1我国当前正处于经济新旧动能转换的关键时期 12

2.1.2“十四五”时期是推进新能源新动能发展的关键时期 12

2.1.3“碳中和”战略目标，推动新能源行业长期发展 13

2.1.4我国将大力开展综合能源服务，加快新能源产业战略投资 14

2.1.5我国大力发展可再生能源供暖，代替传统燃煤供暖 14

2.2 区域中观背景 14

2.2.1“十四五”时期山东省将做大做优做强新能源产业 14

2.2.2山东省坚决培育壮大新动能 15

2.2.3山东全省城镇取暖全面禁煤，优先利用可再生能源 16

2.2.4济南市鼓励建设绿色建筑、提升城市建筑品质 17

2.2.5山东省重点打造济南xx医学中心大健康产业项目 17

2.3 项目建设必要性 20

2.3.1改变目前传统供能模式，助力“碳中和”目标实现 20

2.3.2将为xx医学中心提供稳定且优质的能源供应 20

2.3.3抓住xx医学中心建设的市场机遇，使新公司发展迅速腾飞 20

2.3.4将提升xx医学科学中心的绿色建筑品质 20

2.3.5减少地下室使用空间，为客户带来更多的经济效益 21

2.3.6为双方提供稳定的收入来源，助力上市 21

2.3.7通过双方合作项目的积累，可以形成新标准、新成果 21

2.3.8有利于新泉城公司未来各类合作业务的拓展 21

2.3.9增加济南市政府税收收入，培育新的经济增长点 22

2.3.10增加就业岗位，缓解济南市就业压力，实现社会和谐安定 22

第三章 投资必要性及可行性 23

3.1 投资必要性 23

3.1.1积极响应国家产业政策及碳中和战略目标 23

3.1.2积极响应山东省相关产业政策 23

3.1.3积极响应济南市相关产业政策 24

3.2 投资可行性 25

3.2.1市场可行性—未来新能源供能市场前景广阔 25

3.2.2技术可行性—xx设备可靠、技术成熟 25

3.2.3运营可行性—xx拥有多年的运营经验，运营服务能力强 26

3.2.4长期服务可行性—xx设备质量和服务都能长期保障 26

3.2.5财务指标可行性—项目运营后可为双方提供稳定的收入 26

第四章 市场分析 28

4.1 我国供热服务行业分析 28

4.1.1城市供热方式分类 28

4.1.2我国供热市场现状 28

4.1.3热量需求区域分化明显，北方需求占据供热总量半壁江山 29

4.1.4我国城市集中供热面积增速强劲 30

4.1.5未来我国供热行业需求总量庞大 31

4.1.6未来我国供热行业发展趋势 31

4.2 我国空气源热泵市场分析 33

4.2.1我国空气源热泵行业市场现状 33

4.2.2空气源热泵国内市场应用结构 34

4.2.3空气源热泵需求主要集中在北方地区 35

4.2.4未来我国空气源热泵市场规模将持续增长 36

4.3 我国地源热泵市场分析 36

4.3.1我国地源热泵行业市场现状 36

4.3.2未来我国地源热泵市场还将持续增长 37

4.3.3未来我国地源热泵市场前景广阔 38

4.4 区域供热市场需求分析 39

4.4.1山东省供热面积全国排名首位 39

4.4.2山东省供热面积排名首位原因分析 39

4.4.3济南市潜在供能市场分析 40

4.4.4在xx医学科学中心建设新能源供能项目市场广阔 41

4.5 竞争分析 41

4.5.1竞争类型分析 41

4.5.2xx热泵与其他品牌热泵对比 42

4.5.3竞争优势分析 44

第五章 投资运营主体背景分析 47

5.1 投资方分析—山东xx公司分析 47

5.1.1山东xx公司成功案例介绍 48

5.1.2xx供能设备及技术的依赖性分析 48

5.1.3xx设备的故障率与维修情况数据 49

5.1.4xx项目团队及项目运营服务能力 50

5.1.5xx母公司背景分析 50

5.2 投资方分析—山东新泉城公司分析 55

5.2.1山东新泉城分析 55

5.2.2母公司背景—xx分析 56

5.3 背景分析结论 57

第六章 项目规划方案 59

6.1 项目规划原则及内容 59

6.1.1项目规划原则 59

6.1.2项目规划内容 59

6.1.3项目优势 60

6.2 各地块新能源供能需求及初步方式 61

6.2.1A区地块供能需求及方式 61

6.2.2B区地块供能需求及方式 62

6.2.3C区地块供能需求及方式 63

6.3 不同业态系统建设方式 64

6.3.1医院类业态 64

6.3.2超高公建 67

6.3.3文化设施（展示厅、配套商业等） 69

6.4 项目实施计划 70

6.5 费用列表 70

6.5.1配套费 70

6.5.2热计量费 70

6.5.3供能费 71

6.6 施工内容 71

第七章 合作模式 72

7.1 合作方案 72

7.2 新公司股权架构及组织结构 73

7.2.1新公司股权架构 73

7.2.2新公司组织结构 74

7.3 供能缴费说明 74

7.4 公司利润分配 75

7.5公司愿景及管理理念 76

第八章 运营发展计划  77

8.1公司发展战略 77

8.1.1公司总体发展战略 77

8.1.2公司阶段性发展战略 77

8.2公司发展目标 78

8.3公司运营模式 79

第九章 投资估算及经济效益分析  80

9.1 公司注册投资 80

9.2 范例项目运行效益测算 80

9.2.1测算依据及说明 80

9.2.2单体项目的测算数据 81

9.3 实际供能面积预测 83

9.4 新泉城投资回报分析 84

第十章 风险分析  85

10.1 项目主要风险因素识别 85

10.2 风险程度分析 85

10.2.1新能源供能政策变动风险分析 85

10.2.2设备运行保障及服务质量风险分析 86

10.2.3合资公司收益达不到预期 87

10.2.4xx医学科学中心项目可能招商进度缓慢 87

10.2.5资金管理和使用风险 88

附件一：《战略框架合作协议》 89

附件二：山东xx公司营业执照 98

城市供热系统是我国城市基础设施建设的重点，城市供热与人们日常生活工作息息相关。在低碳经济、绿色经济发展的时代大背景下，实现城市供热系统的节能化和低碳化迫在眉睫。随着城市化进程加快，为更好的促进我国供热行业的健康发展，建设资源节约型环境友好型社会，就必须加强倡导城市供热节能环保方面的理念，积极推动将可再生能源引入供热产业。

习近平总书记用“换挡期”来描述当前世界经济处于新旧动能转换的关键时期。向创新要动力，向改革要活力，这已经是当前全国上下对于经济社会发展形势的共识。在党的十九大报告中，习近平总书记指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。

我国未来供能行业发展的方向将向着环保、节能、适宜、有利于城市可持续发展的方向发展。而本项目采用目前先进的分布式可再生能源供能方案，因地制宜采取浅层土壤源热泵、空气源热泵、污水源热泵、冷水机组等多种方式进行供能，可以减少碳排放、并减少化石燃料的消耗，完全符合我国供能产业的发展方向，在政策背景下具有良好的市场前景。

城市供热行业属于热力生产和供应业，指利用煤炭、油、燃气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理活动，包括利用地热和温泉供应销售的活动。城市供热系统是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。

热力生产与供应行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括东北、华北和西北地区等，这些地区共28.09%的城镇常住人口却消耗全国81.17%的集中热量供应。热力生产与供应行业需求强劲，行业规模较大，发展速度较快。