项目：城市旅游项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章  总论 7

1.1项目简况 7

1.2项目概述 7

1.3项目投资主体介绍 8

1.4项目规划 8

1.4.1项目指导思想 8

1.4.2规划原则 8

1.4.3项目定位 9

1.4.4运营思路 10

1.5建设内容 10

1.5.1海上运动项目规划 10

1.5.2第一阶段：海上运动休闲平台（平台式浮桥码头） 11

1.5.3项目设计方案说明 11

1.6项目总投资及财务评价 12

1.6.1项目投资规模及资金筹措 12

1.6.2财务评价 13

1.6.3主要经济技术指标 13

1.7可行性研究报告编制依据 13

1.8研究结论及建议 14

1.8.1项目初步研究结论 14

1.8.2建议 14

第二章  项目建设背景及必要性 16

2.1项目建设背景 16

2.1.1十四五时期是加快建设海洋强国的关键时期 16

2.1.2海洋旅游已成为中国旅游业持续增长主要动力之一 16

2.1.3海洋旅游逐渐发展成为广受全民喜爱的旅游方式 16

2.1.4西海岸新区发展海洋旅游得天独厚，发展提升空间很大 18

2.2项目建设必要性 19

2.2.1推动区域景群联动发展 19

2.2.2提升新区营商投资环境 19

2.2.3改善生态环境 19

2.2.4提升区域旅游的品质和影响力 20

第三章  市场分析 21

3.1我国旅游市场分析 21

3.1.1疫情前中国旅游人数逐年增长，旅游收入逐年增长 21

3.1.2疫情对2020年旅游业影响较大 21

3.1.3疫情影响有限，我国的旅游经济正在复苏 22

3.2海洋旅游市场发展分析 23

3.2.1我国海洋旅游资源十分丰富 23

3.2.2我国海洋经济保持稳步增长，滨海旅游快速增长 23

3.2.3受疫情影响，2020年滨海旅游业 25

3.3目标市场分析 26

3.3.1青岛市旅游市场 26

3.3.2城市阳台景区 26

3.4项目市场预测 27

第四章  项目区位及建设条件分析 30

4.1项目选址地简介 30

4.2建设区位优势 31

4.2.1西海岸是旅游观光、休闲度假的海滨胜地 31

4.2.2依托青岛，拥有便捷的立体交通体系 32

4.2.3选址位于海上旅游活动区域范围，符合用海条件 33

4.2.4经济腹地广阔，将极大地吸引海内外游客前来 35

4.3项目建设条件综合评价 35

第五章  项目规划方案 36

5.1项目指导思想 36

5.2规划原则 36

5.3海上运动项目规划 36

5.4第一阶段：海上运动休闲平台（平台式浮桥码头） 37

5.4.1开发现状及面临的问题 37

5.4.2几种常见的码头形式 37

5.4.3需求及选择 46

5.4.4方案及说明 47

5.4.5运力规模配备 58

5.4.6海上运动体验项目展示 59

5.5第二阶段：xxx岛环岛观光 61

5.6第三阶段：“xxx”海钓赛事 63

第六章  项目运作 67

6.1项目运作原则 67

6.2项目运作思路 67

6.3项目运作的市场策划 68

6.3.1旅游客源市场的分析 68

6.3.2客源市场定位分析 70

6.4项目发展战略分析 70

6.5营销目标及营销策略 70

6.5.1营销目标 70

6.5.2营销策略 71

6.5.3营销策划 71

6.5.4价格策划 75

6.6项目线下资源统筹 76

第七章  环境保护 78

7.1依据和原则 78

7.1.1设计依据 78

7.1.2环境保护原则 78

7.3 主要措施 78

7.4 噪声污染 79

7.5环境影响评价 79

第八章  消防、安全与卫生 80

8.1编制依据 80

8.2安全建设方案 80

8.2.1安全风险因素及应对分析 80

8.2.2风暴潮风险防范措施 81

8.2.3卫生防疫 81

8.3消防措施规划 81

8.4社会公益责任 82

第九章  节能方案 83

9.1节能概述 83

9.2用能标准和节能规范 83

9.3节能措施 84

第十章  项目管理及组织运行 86

10.1机构设置及职责 86

10.1.1机构设置 86

10.1.2劳动定员 86

10.2经营管理模式 87

10.3经营管理措施 87

10.4项目实施进度安排 88

10.4.1项目总体实施计划 88

10.4.2项目实施进度计划 88

第十一章  投资估算 90

11.1估算范围及依据 90

11.2总投资估算 90

11.3铺底流动资金估算 90

11.4资金使用计划 91

11.5资金筹措计划 91

第十二章  财务效益分析 92

12.1评价说明 92

12.1.1评价范围 92

12.1.2评价方法 92

12.1.3计算期及构成 92

12.2财务效益与费用估算 92

12.3 总成本费用 93

12.4 利润与利润分配 93

12.5 财务评价 93

12.6盈亏平衡分析 94

12.7 财务评价结论 94

第十三章  项目综合评价 95

13.1研究结论分析 95

13.2建议 95

财务附表 97

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 97

附表二：项目流动资金估算表（万元） 98

附表三：损益和利润分配表（万元） 99

附表四：市场销售推广费用估算表（万元） 100

附表五：运营成本费用估算表（万元） 101

附表六：工资及福利费用估算表（万元） 102

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元） 103

附表八：无形及递延资产摊销估算表 104

附表九：总成本费用估算表（万元） 105

附表十：项目财务现金流量表（万元） 106

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元） 107

附表十二：总投资估算表（单位：万元） 108

党的十九大报告和“十四五”规划指出要坚持陆海统筹,发展海洋经济,建设海洋强国。

“十四五”时期是中国开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期，也是加快建设海洋强国的关键时期。海洋旅游业作为海洋经济的重要组成部分，发展迅速，规模逐渐壮大，未来在海洋强国战略的支持下，海洋旅游业发展空间巨大。

围绕海洋工程、海洋资源、海洋环境等领域突破一批关键核心技术。培育壮大海洋工程装备、海洋生物医药产业，推进海水淡化和海洋能规模化利用，提高海洋文化旅游开发水平。优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。建设一批高质量海洋经济发展示范区和特色化海洋产业集群，全面提高北部、东部、南部三大海洋经济圈发展水平。以沿海经济带为支撑，深化与周边国家涉海合作。

“十四五”时期是中国开启全面建设现代化强国“两个十五年”新征程的第一个五年规划期，也是加快建设海洋强国的关键时期。海洋旅游业作为海洋经济的重要组成部分，发展迅速，规模逐渐壮大，未来在海洋强国战略的支持下，海洋旅游业发展空间巨大。

2019年，西海岸新区管委密集发布《关于加快海洋产业强链补链促进海洋经济科学发展的意见》、《青岛西海岸新区海洋产业发展指导目录》、《关于支持海洋产业强链补链的若干政策》等相关意见政策，2020年研究制定了《青岛西海岸新区经略海洋攻坚战实施方案》，为推动全区海洋经济高质量发展构建更为完备的政策支持体系。从海洋经济发展领域来看，这也是全国首个区级层面出台的系统完备、配套齐全的指导性系列政策。2020年12月，青岛市交通运输局联合青岛市海事局等六部门共同印发了《青岛市游艇租赁管理办法》，为青岛市的游艇经营发展给予了政策性支持。

总体来看，截至2019年，我国旅游行业的发展势头迅猛，市场运行情况良好。但2020年初，疫情爆发，疫情期间，人们的出行受到限制，大部分旅游景点关门，本该是旅游小高峰的春节假期却四下无人，对我国的旅游行业造成了一定的打击。旅游人数与旅游收入骤减。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。其中，城镇居民出游20.65亿人次，下降53.8%；农村居民出游8.14亿人次，下降47.0%。分季度看，呈现降幅收窄趋势，其中一季度国内旅游人数2.95亿人次，同比下降83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降51.0%；三季度国内旅游人数10.01亿人次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%。

我国拥有18000公里海岸线、6500多个海岛和近300万平方公里的海洋国土，海洋旅游资源十分丰富。

其中可供开发的滨海旅游景点达1500多处，目前已开发或部分开发的滨海人文景点、海岸景点、奇物景点和山丘景点仅350处，大约占全部可开发景点的23.5%，后续开发潜力巨大。

海洋旅游的内容包括在海滨地区、近海、深海、大洋的各种旅游休闲现象，包括海洋旅游建设、滨海配套基础设施建设和旅游活动，涉及酒店、餐饮、滨海别墅、旅游码头、零售业、休闲游船、海岸生态旅游、邮轮游艇旅游、潜水、休闲垂钓、帆船绕桩赛、摩托艇、拖拽伞、香蕉船等许多业态。

近年来，随着生活水平的提高，海洋旅游最具特色和最有吸引力的海钓、探险和一些富有参与性、挑战性、刺激性的海上体育运动等旅游项目，越来越受欢迎和青睐，海洋旅游产业得到了极大的重视并加速发展。

2020年全国海洋生产总值80010亿元，比上年下降5.3%，占沿海地区生产总值的比重为14.9%，比上年下降1.3个百分点。其中，海洋第一产业增加值3896亿元，第二产业增加值26741亿元，第三产业增加值49373亿元，分别占海洋生产总值的4.9％、33.4％和61.7％，与上年相比，第一产业、第二产业比重有所增加，第三产业比重有所下降。

2020年，我国主要海洋产业稳步恢复，全年增加值29641亿元。除滨海旅游业和海洋盐业外，其他海洋产业均实现正增长，展现了海洋经济发展的韧性和活力。海洋电力业继续保持两位数增长，海洋生物医药业、海洋油气业和海洋化工业取得较快增长，海洋交通运输业和海洋渔业等传统产业实现恢复性增长。