项目名称：

客户名称：

项目概况：

1.2.2项目概况

    目前市场上以纯净水、山泉水、矿泉水、矿物质水为主导，随着人们对水质的认识、对健康的追求，瓶装饮用水已成为人们日常生活必需的饮品，其方便、快捷、卫生、健康，市场需求量特别大。由于工农业的发展，环境污染负荷加大，使水源水质不断遭到严重污染，对人体健康产生不良的影响，甚至导致各种疾病，比如近年的痛风病人数量就有不断上升的趋势。为了保护人们身体健康，水质的好坏尤其重要，要喝什么样的水，也就越来越被人们所重视，“喝得安全，有益健康”，寻求高质量的饮用水源便成为当今世界的追求。广东的包装饮用水市场年增速在30%左右，年生产规模已经超过1000万吨，但优质有特色的包装饮用水依然是凤毛麟角。

1.3.1编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《广东省2016年政府工作报告》；

4.《食品安全国家标准包装饮用水》；

5.《饮用天然矿泉水检验方法》 (GB/T8538-2008) ；

6.《饮用天然矿泉水》 (GB8537-2008) ；

7.国家发展改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录(2015年本)》；

8.《广东省建设项目环境保护管理条例》；

9.《广东省安全生产条例》；

10.《清洁生产促进法（2012年修正）》（主席令第五十四号）；

Ø产品水平

通过技术改造，本项目产品将极大的提高产能，产品水平可居国内领先地位，且项目所生产的产品具有较高附加值，市场前景广阔。

公司建立了化验楼等技术研究中心，引进了具有国际领先水平的检测仪器和设备，拥有技术水平高、具有实践经验的工程技术带头人，掌握较好的新产品、新工艺及生产研发技术研究、设计基础及丰富的成果转化背景及经验，取得了发明专利《对热碱泉水处理的方法》。

1.8结论

本项目技改后，有利于增强企业在软饮料行业的竞争力，同时创造良好的经济效益；

本项目产品适销对路，符合国家产业政策，具有广阔的市场前景。本项目符合国家深入推进新一轮技术改造，加快扩产增效、设备更新和智能化、绿色化改造，全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平的政策，更有利于促进软饮料行业结构调整。

本项目总投资15000万元，技改完成后正常年份销售收入50000万元，所得税约5314.6万元，财务税后内部投资回收期3.89年。本项目投资经济效益较好，抗风险能力强，能为政府带来较高的财政收入。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。

           《天然碱性矿泉水扩产改造项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章 项目总论9

1.1项目名称与主办单位9

1.1.1项目名称9

1.1.2建设单位9

1.1.3项目负责人9

1.2企业及项目概况9

1.2.1企业概况9

1.2.2项目概况10

1.3编制依据和原则12

1.3.1编制依据12

1.3.2编制原则13

1.4技改内容14

1.4.1建设地点14

1.4.2产品14

1.4.3工艺技术14

1.4.4技术中心设备更新17

1.4.5 技改项目水平评价17

1.5项目总投资及资金筹措18

1.5.1总投资估算18

1.5.2总投资及资金筹措18

1.6项目建设期19

1.7主要技术经济指标19

1.8结论19

第二章  项目背景及必要性分析21

2.1 项目背景21

2.1.1政策背景——鼓励生产企业扩产增效，促进产业结构调整21

2.1.2行业背景——软饮料市场规模扩大，天然矿泉水占比大22

2.1.3社会背景——饮水安全受关注，天然矿泉水成首选23

2.1.4市场分析——碱性水成健康水指标，市场前景广阔24

2.1.5饮用天然碱性矿泉水的好处25

2.2 项目必要性27

2.2.1 项目是提高企业市场竞争力，实现良好收益的需要27

2.2.2项目是扩大生产规模、进一步满足市场需求的需要27

2.2.3 项目是解决目前企业设备落后等问题的需要27

第三章 项目市场分析与预测29

3.1矿泉水行业分析29

3.1.1矿泉水相关概念29

3.1.2矿泉水行业发展状况31

3.2项目市场分析31

3.2.1天然矿泉水市场规模31

3.2.2矿泉水市场竞争格局33

3.3矿泉水市场前景预测35

3.3.1 矿泉水市场潜力35

3.3.2矿泉水行业发展规模36

3.4项目分析及竞争策略37

3.4.1项目SWOT分析37

3.4.2市场竞争策略39

4.5市场分析结论40

第四章 技改建设方案及建设条件41

4.1工程方案41

4.1.1工程设计原则41

4.1.2总图规划41

4.1.3工程建设方案45

4.1.4公用辅助工程方案47

4.2建设条件50

4.2.1项目建设区位分析50

4.2.2项目建设选址分析54

第五章 技改工艺技术方案56

5.1产品方案56

5.1.1生产规模56

5.1.2产品方案56

5.2 工艺技术方案58

5. 3设备方案59

5.3.1设备选型原则59

5.3.2 生产设备技改方案60

5.4工艺布置方案61

5.4.1工艺布置61

5.4.2质量检测61

5.4.3设备维修62

5.5原料动力供应方案62

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量62

5.5.2水、电、汽和其他动力的需用量62

5.6管理方案63

第六章  生态与环境影响分析65

6.1设计依据65

6.2项目对环境的影响65

6.2.1项目建设期对环境的影响及防治措施65

6.2.2项目运营期对环境的影响及防治措施66

6.3环境影响评价及建议67

6.3.1环境影响评价67

6.3.2建议67

第七章  资源利用与节能措施68

7.1节能概述68

7.2用能标准和节能规范68

7.3能耗分析69

7.4节能措施70

7.5能源管理72

7.5.1能源计量72

7.5.2能源管理73

7.6节能减排风险74

第八章 劳动安全卫生及消防75

8.1消防75

8.1.1设计依据75

8.1.2消防措施75

8.1.3消防管理制度76

8.2安全77

8.2.1设计依据77

8.2.2主要危险因素77

8.2.3安全措施77

8.2.4安全管理78

第九章 组织机构与人力资源配置79

9.1组织机构79

9.1.1企业管理体制及组织机构设置79

9.1.2组织机构图79

9.2人员配置79

9.2.1生产班制79

9.2.2劳动定员80

9.3人员来源与培训80

第十章  项目实施方案81

10.1项目工程总进度81

10.2项目实施进度表81

第十一章  招标方案82

11.1基本原则82

11.2招标程序82

11.3对招标单位的要求83

第十二章  投资估算与资金筹措84

12.1估算范围及依据84

12.2总投资估算84

12.2.1建筑投资估算84

12.2.2总投资及其构成分析85

12.3资金使用计划86

12.4资金筹措计划86

第十三章  财务分析87

13.1分析依据87

13.2财务预测87

13.2.1销售收入和销售税金及附加87

13.2.2项目总成本估算88

13.2.3利润和利润分配89

13.3财务评价89

13.3.1盈利能力分析89

13.3.2敏感性分析90

13.3.3盈亏平衡分析91

13.4结论91

第十四章  风险分析92

14.1风险影响因素92

14.1.1可能面临的风险因素92

14.1.2主要风险因素识别93

14.2风险影响程度及规避措施93

14.2.1风险影响程度评价93

14.2.2风险规避措施93

第十五章  结论95

15.1项目可行性95

15.2项目研究结论95

附表一：销售收入、营业税金及附加估算表（万元）96

附表二：项目流动资金估算表（万元）98

附表三：损益和利润分配表（万元）99

附表四：外购原材料费用估算表（万元）100

附表五：外购动力费用估算表（万元）102

附表六：工资及福利费用估算表（万元）103

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）104

附表八：无形及递延资产费用表105

附表九：总成本费用估算表（万元）106

附表十：项目财务现金流量表（万元）107

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）108

附表十二：项目资产负债表（万元）109