项目名称：景区扩建项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

1.建设规模

本项目的建设在富蕴县可可托海国家地质公园内景区已有的旅游资源，结合当地具体实际状况，拟设水陆结合的综合旅游项目，包括：旅游服务设施、道路交通设施、生态恢复与培育、水域旅游项目等于一体的旅游娱乐综合项目，与现有的可可托海风景区形成互补，丰富区域旅游资源类型，扩大客源来源。

2.主要建设内容

a)按照国家3A旅游景区建设要求，完成扩建区域旅游项目建设，包括水陆旅游产品服务、生态培育及恢复等总面积约1285亩及辅助建设；

b)购置农业种植管理设备，公辅设备若干；

c)完善项目建设所需的道路交通、水、电公用设施及旅游设施采购；

d)完善消防、环保、绿化灌溉等附属设施。

?建设目标

以生态旅游为导向，以保护山水环境为基础，以观赏游览为主要功能，以拉散游客、扩大游览线路、减弱核心景区客源，通过对自然环境的整合、利用及开发和地域民俗文化展示为载体，构建人文与自然相得益彰的观光型景区和带动当地居民勤劳致富、奔小康、扩大就业和产业结构调整为最终目标。

?客源市场定位

总体战略以境内客源市场为主，境外客源市场为辅。

（1）境内客源市场

第一客源市场：全省各地级市区、县；

第二客源市场：新疆省周边城市省、市、县游客；重点面向周边各省以及京津沪等经济发达地区，做到以点带面，广范围辐射。

（2）境外客源市场

吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、俄罗斯等国家。

（三） 项目建设期

依据本项目前期基础建设以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求继续扩大建设，本项目总规划期5年，即2013年——2018年。

（四）项目建设投资

整个项目总占地规模约为1285亩，约856900㎡，建设投资总额为13722.01万元，具体资金构成见下表。

表1-2项目投资资金构成表

序号投资构成金额（万元）占比（%）备注

1建设投资11612.0184.62%

2项目流动资金211015.38%%

3合计13722.01100.00%

（五）资金筹措

项目建设总投资13722.01万元，其中公司投入比例30%，约4122.01万元，银行信贷及其他投入资金比例约70%，约9600万元。

表1-3资金筹措表（初步规划建议）

项   目金   额（万元）结构比率

自筹4122.0130%

银行贷款960070%

合  计13000100%

三、可行性报告编制依据

（一）有关法律、法规和条例

《中华人民共和国环境保护法》（2014年）；

《中华人民共和国森林法》（1998）；

《中华人民共和国野生动物保护法》（2004年）；

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》；

《中华人民共和国草原法》（2013年）；

《中华人民共和国土地管理法》（2004年）；

《中华人民共和国水法》（2002年）；

《中华人民共和国水土保持法》（2010年）；

《中华人民共和国草水污染防治法》（2008年）；

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

《保护世界文化和自然遗产公约》（1972年）；

《国民休闲旅游纲要（2013-2020年）》（2013年）；

（二）国家规范与行业标准

《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；

《标志用公共信息图形符号第1部分通用符号》（GB\T10001.1-2006）

《标志用公共信息图形符号第2部分：旅游设施与服务符号》（GB/T10001.2-2002）

《国家地质公园规划编制技术要求》（2010年）

《中国国家地质公园建设技术要求与工作指南》（2002年）

《风景名胜区规划规程》（GB50298-1999）

（三）地方政法与政策性文件

陈全国《新疆维吾尔自治区召开深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议》

《新疆维吾尔自治区环境保护规划》

《新疆生态环境功能区划》

其它有关法律、法规和规范

四、主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及市场预测分析；

2）建设规模与内容；

3）项目发展目标与服务方案；

4）建厂条件、场址方案和工程技术方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

3、编制原则

?坚持保障民生与加快发展相结合的原则；

?坚持尊重科学与突出重点相统筹的原则；

?坚持经济有效与切实可行相结合的原则；

?坚持因地制宜与高效环保相结合的原则；

?坚持全面规划设计与可持续发展相结合的原则。

五、主要技术经济指标

本工程主要建设指标如下表所示：

序 号指标名称单位指标值备注

一项目建设内容

1.1生态恢复与培育用地面积㎡405200具体规划根据项目实际情况为准。

1.2道路交通设施用地面积㎡59500

1.3旅游服务设施用地面积㎡3800

1.4水域用地面积㎡388400

二总用地面积㎡856900折1285亩

三投资与资金筹措

3.1项目总投资万元13722.01

3.2建筑工程费用万元5488.8

3.3设备费用万元3430.5

3.4安装工程费万元411.66

3.5工程建设其他费万元482.83

3.6预备费万元686.1

3.7工程预备费万元506.97

3.8铺底流动资金万元2110

3.9贷款利息万元605.15

3.10自有资金万元4222.01

3.11银行贷款万元9500

四财务指标（达产达标）

4.1年销售收入万元13720

正常年

4.2年总成本万元

4.3年税金及附加万元

4.4年均综合所得税万元

4.5年净利润万元

五建设期限

5.1项目投资回收期（税前）年4.92不含建设期

5.2项目投资回收期（税后）年5.18含建设期

六、项目研究结论

（一）项目研究结论

本项目属于国家和地方发展规划与政策支持产业，本项目的建设可以为国家旅游产业政策的进一步发展和完善提供良好的实践经验，又适应了市场的发展需求，为旅游产业做大做强提供了宝贵的经验。本项目属于区域政策扶持和地区发展规划中重点支持产业，不仅带动了本地居民收入。同时，也将带动地方就业及利税征收，为地区经济发展做出一定贡献。

1、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策，也符合新疆北部阿勒泰地区富蕴县的发展和产业布局规划。

2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的运营，有利于拉动当地就业收入，促进社会和谐稳定。

3、本项目建设地位于新疆北部阿勒泰地区富蕴县新疆富蕴县可可托海国家地质公园内，项目总投资13722.01万元人民币，建成后实现年产值13720万元人民币的经济目标，年纳税总额不低于1000万元，具有良好的经济效益，且对建设地经济发展起到巨大的推动作用。

4、本项目各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目，并且项目在建设和运营过程中采取一系列节能和环保措施，对建设地环境影响小。

5、本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。

综上所述，本项目符合国家规划及产业政策；项目各项指标符合国家对此行业土地利用指标的相关要求；产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

（二）项目建议

1、国家针对旅游业发展问题，出台了一系列推动产业发展的方针、政策。特别是旅游开发，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助。本项目若能充分利用区域特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。

2、本项目在建设过程中应多听取有关专家的意见和建议，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析论证。在设计监理和施工的过程中，吸取类似项目的建设经验，采取合理可行有效的技术手段，确保工程万无一失。

3、项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投入运营。

4、对于新规划的水上娱乐旅游景区，市场、资金、服务质量、企业的管理等都是重要组成因素，应建立多条营销渠道和应急机制。

5、项目主管单位及运营公司要高度重视并落实人才培养、引进、合理使用和实行优胜劣汰制度。要强化人才培养和竞争上岗，造就一支朝气蓬勃、奋发向上的高素质管理队伍，保持人力资源开发的可持续性。

6、本项目的实施前景广阔，具有很强的生命力，并能更好的为人民服务，应尽快落实建设资金，加快项目的建设步伐。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。

第二章 ?项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

（一）政策背景----国家及当地政策大力支持旅游业发展，市场前景看好

在新疆改革发展的新形势下，中央及时召开新疆工作座谈会，新疆工作座谈会对推动新疆跨越式发展和长治久安，具有十分重要的战略意义。会议总结了新疆发展和稳定工作取得的成绩和经验，研究部署了当前和今后一个时期的新疆工作，明确提出了做好新形势下新疆工作的指导思想、主要目标和重点任务，对新形势下新疆工作出重大战略决策部署，充分体现了党中央、国务院对新疆工作的高度重视和对新疆各族人民的亲切关怀，表明了中央统揽全局、推进新疆跨越式发展和长治久安的战略气魄和坚定决心。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话强调，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚决贯彻党中央关于新疆工作的大政方针，围绕社会稳定和长治民生改善为基础，以促进民族团结、遏制宗教极端思想蔓延等为重点，坚持依法治僵、团结稳僵、长期建僵，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆。

新疆维吾尔自治区紧紧围绕社会稳定和长治久安谋划发展，通过发展促进社会稳定和长治久安。要树牢“五大发展理念”，主动适应经济发展新常态，紧贴民生推动新疆跨越式发展，积极融入国家“一带一路”战略，坚持一产上水平、二产抓重点、三产大发展。强化基础设施建设，发展壮大特色产业，有序高效开发利用资源，加强丝绸之路经济带核心建设，拖动新型城镇化和新农村建设，加大易地扶贫搬迁力度。用好推进供给侧改革的载体、全方位对内外开放的载体、金融支持的载体、科技创新驱动的载体、非公有制经济的载体、特殊政策的载体，发挥好交通枢纽优势、边贸优势、物流优势、旅游优势、资源优势和对口援疆优势，实现更好更快发展，切实把发展落实到改善民生上、落实到惠及当地上、落实到增进团结上。

按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，加强新疆旅游资源的整合，充分挖掘民族历史文化的丰富内涵，深度开发旅游资源和产品，使旅游业成为新疆调结构、促就业、惠民生的支柱产业。着力建设好喀纳斯、喀什、那拉提、天池、吐鲁番等一批国家级乃至世界级旅游景点和景区。积极开展世界自然文化遗产和历史文化遗产的申报工作，加快文化和自然遗产地、国家风景名胜区、自然保护区、森林公园等重点旅游景区基础设施建设，加强主要景区连接交通干线的旅游公路建设，改善旅游交通条件，建设全疆旅游综合信息服务平台。加大旅游市场宣传促销力度，抓好旅游市场规范管理，积极培养旅游高素质专业人才，提高服务质量。“十二五”期间，旅游总收入年均增长20%以上，把新疆建设成为我国重要的旅游目的地。

陈全国书记在《新疆维吾尔自治区召开深入贯彻落实习近平书记关于新疆工作总目标再动员会议》指出：坚持生态保护第一，强化生态环保理念，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、绿水青山就是金山银山的理念。严守生态保护底线，建立产业准入负面清单，严禁“三高”项目进新疆，建立能源、矿产资源开发自治区政府“一支笔”审批制度，实行环境保护“一票否决”。加强生态保护建设，切实加强污染防治，严格水资源管理，落实生态环境保护责任，确保新疆天蓝地绿水清。

本项目拟建设的新疆可可托海景区---可可苏里旅游景点，是集休闲旅游、水上娱乐、地域民俗文化、生态环境整合与修复于一体的综合旅游景区，在原新疆可可托海景区旅游项目基础上继续完善旅游配套的建设项目；我们将以生态旅游为导向，以保护山水环境为基础，以观赏游览为主要功能，扩大游览规模，减弱核心景区客源，通过对自然环境的整合、利用及开发和地域民俗文化展示为载体，营造一个人文与自然相得益彰多功能组合的综合型旅游景区，并有效的带动当地居民勤劳致富、奔小康、扩大就业和产业结构调整；同时，弥补当地旅游项目单一，及新疆可可托海景区一枝独秀单打独斗的局面，为游客提供多样化的旅游服务。因此，本项目符合我国及当地政府对于旅游业发展规划的方向。

综上，本项目符合国家和地方相关规划要求，是政府大力支持的项目。

（二）社会背景----随着我国经济的发展，旅游日益成为现代人们的主要生活方式和社会经济活动

旅游业是在世界范围内迅速发展的一个新兴产业。随着社会的发展，旅游业已经成为全球经济中发展势头最强金和规模最大的产业之一。旅游业在区域经济发展中的地位在不断提高，对区域经的拉动作用，社会就业的带动作用，以及对文化与环境的促进作用日益明显。我国旅游也伴随着改革开放的推进，伴随着国民经济发展，正在以它特有的朝气向前迈进已成为我国发展的支柱型产业之一。

随着旅游业在国家经济发展中不断被人们认识，国家把旅游业确立为国民经济的新增长点，加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大，对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。

           《景区扩建项目可行性研究报告目录》

目录

第一章 项目总论5

一、项目概述5

二、项目提要6

三、可行性报告编制依据10

四、主要研究内容及方法11

五、主要技术经济指标12

六、项目研究结论13

第二章 ?项目建设背景及必要性15

一、项目建设背景15

二、项目建设的必要性18

三、项目建设可行性分析21

第三章 ?现状概述23

一、项目建设概况23

二、行业发展分析24

三、项目区建设的制约因素28

四、小结29

第四章 ?项目建设的指导思想、原则30

一、指导思想30

二、建设原则30

第五章 ?项目定位、期限、规模及总体布局32

一、项目定位32

二、项目建设期限32

三、规划建设32

四、项目区布局33

第六章 ?项目主要建设内容35

一、旅游服务设施项目35

二、道路交通建设37

三、给排水、供热、消防建设项目39

四、电力工程规划42

五、电信工程规划43

六、生态恢复与培育建设项目44

第七章 ?节能、节水措施46

一、 节能46

二、节能措施49

第八章 ?环境保护和劳动安全52

一、环境影响评价依据52

二、环境现状及问题52

三、环境保护目标52

四、环境保护对策措施52

五、水污染控制54

六、大气环境控制54

七、噪声污染控制54

八、环卫工程规划54

九、环境检测与管理计划55

第九章 ?组织管理56

（一）组织架构56

二、劳动定员57

三、经营管理措施58

第十章 ?工程建设招标方案60

一、项目招投标执行文件及标准60

二、招标内容60

三、招标原则61

四、招标方案61

第十一章 ?项目实施计划63

（一）建设期限63

（二）建设实施进度63

第十二章 ?投资估算与资金来源64

（一）估算依据说明64

（二）总投资估算64

2.1建设投资估算64

2.2铺底流动资金66

2.3总投资及其构成66

2.4资金使用计划66

（三）资金来源67

第十三章 ?财务评价68

一、评价说明68

1.1评价范围68

1.2评价方法68

1.3计算期及构成68

二、财务效益与费用估算68

三、总成本费用69

四、利润与利润分配70

五、财务评价70

5.1盈利能力分析70

5.2项目投资盈利能力71

5.3不确定性和盈亏平衡分析71

六、财务评价结论72

第十四章 ?风险分析73

一、风险分析73

二、防范和降低风险的对策74

第十五章 ?结论75

财务附表77

附图：88

01区域位置图                              02综合现状图

03现状高程分析图                          04现状坡度分析图

05现状水景分析图                          06现状道路分析图

07现状道路分析图                          08规划总平面图

09总体鸟瞰图                              10道路系统规划图 

11游览步道做法图                          12滨水驳岸做法图 

13旅游服务设施规划图                      14给排水系统规划图

15电力、电信规划图                        16游客服务中心效果图

17游客服务中心效果图                      18游客服务中心平面图

19游客服务中心立面图                      20入口大门效果图 

21入口大门平面图                          22旅游公厕效果图

23旅游公厕平面图                          24观景台效果图

25观鱼台平面图                            26码头平面图

27码头立面图                              28休闲凉亭效果图

29休闲凉亭平、立面图                      30标识、标牌平立面图