项目名称：运输公司可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

随着城市不断加快发展，渣土运输逐渐成为城市建设中的一个重要环节，但是渣土运输管理问题也成为城市管理工作中难题和焦点；比如：违规超载、闯红灯、沿街抛洒、带泥上路、私拉乱运、随意倾倒、尘土飞扬、污染环境、违章超速、事故频发等，这些已经成为工程渣土管理常用的专有名词；如何使之安全、有序、规范、整洁，关系到卫生城市、园林城市、生态城市、环保城市创建工作的顺利开展，关系到群众对城-管执法的认可程度，关系到群众的身心健康。

“十三五”期间，随着全球经济与产业运行进一步趋稳趋好，以及中国经济、政策利好的落地，而各种基础设施建设和城镇化建设仍然处于发展阶段，未来几年将成为行业持续发展的关键时刻。作为城市化发展中的优势产业之一的城市渣土运输行业，经过深化调整后，必将实现更高质量、更高标准、更高安全的发展。在2015年起，我国各地区相关部门针对加快改善生态环境、完善现代综合交通运输体系做出了相关的政策以及管理条例，特别针对于城市渣土运输安全的管理制度更是不同于其他行业。全面实施渣土运输车辆密闭化改装，落实渣土运输市场准入制度，逐步实现渣土车辆100%密闭化和100%安装卫星定位装置成为各省城市渣土运输行业的必要趋势。

同时，为推动城市建设扬尘治理工作深入开展，保障群众平安出行，市城管执法局多措并举，大力开展“治渣土、控扬尘、保安全”以及抓源头管理，规范施工工地、抓严格执法，形成高压态势、抓实时监控，防控扬尘污染、抓处置场管理，规范处置建筑渣土、抓道路保洁，增加建筑工地路段洒扫频率等建筑渣土运输专项整治集中行动，城市空气质量将会得到显著提升。

我们路赢运输管理有限公司将本着对城市化建设的发展，为广大市民提供一个干净、整洁、舒适、宜人的生活和工作环境为己任，针对建设施工中所产生的城市废弃物、建筑渣土等污染物的运输为主导，根据国家以及当地政府针对城市渣土运输行业提出的管理条例，严格治理项目在运输时出现的超载超限、抛洒滴漏、随意倾倒等现象，在保障运输人员的生命安全的同时减少渣土撒漏，重视环境保护，提高经济效益，为我国城镇一体化进程的发展做出应有贡献，从而，规避发展过程中的盲目性和不稳定因素，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

本项目建成后，将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、产业技术等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

优质的服务是一个行业的口碑，“畅通、高效、正规、安全、绿色”是交通运输行业的核心。我们路赢运输有限公司致力于成为一家正规的渣土车营运公司，将规划建设统一停车、修车、以及洗车为一体的智能化车间，统一豪沃渣土运输车型，统一配备行车记录仪、GPS、防疲劳驾驶等功能设备，强化交通运输安全管理，提升安全保障、应急处置和救援能力；同时，车辆将实行统一标识、统一颜色、统一车型、车身整洁、全然一新等，严控渣土运输单位、渣土车牌号、车主司机、地址和事故地点等基础信息，强化渣土等废弃物科学管理，提升环境保护以及安全保障和监控能力。

公司组织架构完善

图1-1公司组织架构图

根据市场分析以及市场需求、城市废弃渣土乱象、“黑渣土车”的危害性等，我们路赢运输有限公司拟结合现有经济规模以及对渣土车辆的运营的规范化、资产公司化、经营集约化、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资约2500万元人民币，计划用地约20亩，用于新建统一停车、修车、以及洗车为一体的智能化车间、办公楼及其他配套设施等建筑物。

项目建成投产后，预计实现年运输城市渣土至少150万立方，年产值达3450万元人民币的经济规模，实现年均净利润787.38万元的经济规模。

3、主要建设内容

a)按照城市渣土运输管理公司要求，新建渣土运输车辆停放区、办公室、清洗区域及辅助用房面积133400㎡；

b)购置主要运输设备、车辆及辅助设备若干；

c)完善项目建设所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求，本项目建设期设为1个月。即2017年1月—2017年2月。项目拟于2017年1月启动，2017年2月该项目全部竣工运营。

5、运营规模

本项目建设完成并正常运营后，预计项目年收入至少3450万元人民币，本项目正常年份利润总额为1290.79万元。年均综合所得税503.41万元，税后利润为787.38万元，间接拉动就业岗位500多个。

6、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理；同时，本项目将根据国家以及当地政府针对城市渣土运输行业提出的管理条例，严格监控运输时出现的抛洒滴漏、随意倾倒等现象，在保障运输人员及社会人员生命安全的前提下对城市废弃物、建筑渣土、生活垃圾等污染物进行有效处理，规范城市化建设中污染物的处理，高度重视环境保护，以达到国家规定的环境要求。

1.1.4项目投资规模及资金构成

整个项目工程估算投资总额为2500万元，具体资金构成见下表。

表1-3项目投资资金构成表

序号投资构成金额（万元）占比（%）备注

1建设投资2075.783.03%

2项目流动资金424.3016.97%

3合计2500100%

1.1.5资金筹措方式

项目总投资2500万元人民币，资金来源48%为企业自筹，52%为银行贷款。

1.1.6主要经济技术指标

本工程主要建设指标如下表所示：

           《运输公司可行性研究报告目录》

目录

第一章 总论5

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目建设单位介绍7

1.1.3项目建设概况8

1.1.4项目投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措方式10

1.1.6主要经济技术指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则12

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议14

第二章 项目背景及建设必要性16

2.1项目背景16

2.1.1政策背景——国家及地方政策均支持运输行业的发展16

2.1.2市场背景——市场与国家政策的支持带动行业的发展19

2.1.3社会背景——我国城市化的快速发展，为行业的发展创造了较大空间20

2.1.4行业背景——渣土运输逐步渐入正规化20

2.1.5行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业21

2.2项目建设必要性21

2.2.1增加当地政府税收，培育新的经济增长点21

2.2.2加强渣土运输行业正规化的管理，促进社会和谐稳定22

2.2.3 兼顾经济发展、运输安全及环境保护的需要22

2.2.4有利于提高劳动就业率，促进社会稳定发展23

2.2.5促进当地及我国城镇一体化进程的发展需求23

2.2.6有利于加强城市渣土处置费规范化24

第三章 市场分析25

3.1渣土运输车运营现状分析25

3.1.1渣土运输车运营现状25

3.1.2目前渣土运输车违法运营的主要表现26

3.1.3渣土车运输经营的对策建议26

3.2山东省渣土运输管理现状分析27

3.3项目所在地市场分析30

3.3.1德州市渣土运输市场现状分析30

3.3.2禹城市渣土运输市场现状分析31

3.3.3项目建设趋势分析31

3.4 SWOT分析32

第四章 项目区位及建设条件分析34

4.1项目区位环境分析34

4.1.1项目选址——山东省德州市禹城市34

4.1.2项目建设地选址35

4.2项目建设条件分析36

4.2.1地理环境优越36

4.2.2自然资源丰富37

4.2.3社会事业37

4.2.4经济发展迅速38

第五章 项目建设方案39

5.1建设规模及项目运输方案39

5.1.1建设规模39

5.1.2项目运输方案39

5.2设备采购方案43

5.2.1设备选型原则43

5.2.2主要购置设备44

5.3总图方案44

5.4工程建设方案46

5.4.1设计依据46

5.4.2建设工程46

5.4.3电力及通讯47

5.4.4给排水49

5.5项目实施计划50

5.5.1项目建设管理50

5.5.2项目建设工期51

5.5.3项目实施进度计划51

第六章 项目组织结构及劳动定员52

6.1组织架构52

6.1.1设置原则52

6.1.2组织架构52

6.2工作制度53

6.3劳动定员53

第七章 环境影响评价56

7.1编制依据56

7.2采用的环境保护标准56

7.2污染源56

7.2.1项目建设期对环境产生的污染56

7.2.2项目运营期对环境产生的污染57

7.3环保措施57

7.3.1建设期的环境治理57

7.3.2运营期的环境治理58

7.4环境影响评价58

第八章 安全与消防59

8.1劳动保护与安全卫生59

8.1.1设计依据59

8.1.2劳动保护和安全59

8.2消防60

8.2.1主要依据及有关标准60

8.2.2消防措施60

8.2.3消防管理制度62

第九章 节能减排63

9.1用能标准及规范63

9.2节能措施63

9.2.1建筑节能措施63

9.2.2设备节能措施64

9.2.3公用工程节能64

9.2.4节水措施64

9.2.6主要管理节能措施65

第十章 投资估算与资金筹措66

10.2总投资估算66

10.2.1建设投资估算66

10.2.2总投资及其构成分析68

10.2.3资金使用计划69

10.3资金筹措方案69

第十一章 财务预测70

11.1经济效益分析70

11.1.1评价说明70

11.2财务效益分析70

11.2.1项目收入及其税费计算70

11.2.2项目总成本估算71

11.2.1销售收入及其税费计算72

11.2.2项目总成本估算72

11.2.5不确定因素分析73

11.2.6综合评价73

11.3.3项目与所在地互适性分析73

11.3社会效益分析74

11.3.1有利于加强渣土运输行业正规化的管理，促进社会和谐稳定74

11.3.2促进当地及我国城镇一体化进程的发展需求74

11.3.3有利于加强城市渣土处置费规范化75

11.3.4项目的建设提供了一定的就业机会，缓解了就业压力75

11.3.5有利于增加当地政府税收，培育新的经济增长点75

11.3.6社会风险分析76

11.3.7社会评价结论76

第十二章 结论与建议77

12.1项目研究结论77

12.2建议78

财务附表79