项目名称:新材料金属环保催化剂生产项目可行性研究报告
客户名称:
项目概况:
(1)本项目运营后正常年份销售额30000万元,利润额为5307.92万元,税后利润额为3980.94万元,项目投资财务内部收益率为17.71%(所得税前),财务净现值大于零,投资回收期为6.76年(不含建设期)。财务指标表明,本项目在实现预期投入和产出的情况下,在财务上可以接受,能较快收回投资,有较好经济效益。
2、项目启动后将招用正式员工70-100人左右,间接带动就业人员300人左右,本项目员工月基本工资在3000---5000元以上。项目运营后将有助于区域内缓解贫富差距,消除社会不安定的隐患。
3、本项目正常运营后,预计每年可实现营业收入30000万元,预计每年将为政府提供稳定的税源,增加各种销售税金及附加税等共计2000多万元,可为当地经济又快又好发展做出贡献。
1、《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发〔1996〕35 号);
2、国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》
3、国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》;
4、《当前产业结构调整目录》(2011年本)(2013年修正);
5、国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》;
6、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
7、《中国制造2025》;
8、《新材料产业发展指南》
9、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
(一)先进基础材料。加快推动先进基础材料工业转型升级,以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料,高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料,高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料,先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点,大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造,重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术,不断优化品种结构,提高质量稳定性和服役寿命,降低生产成本,提高先进基础材料国际竞争力。
本项目生产的有机金属催化剂,广泛应用于石油化工领域、能源、环境保护、水处理、医药、食品、矿业、生物工程、安全工程、新材料等等领域的生产。属于先进基础材料产业。完全符合我国产业发展规划重点及方向。
2.1.2经济背景——新兴有机金属产品国内外市场前景看好
有机金属产品是近年来迅速发展的新兴行业,在国内外的市场前景十分看好,该项目的新建一定会给企业和社会带来很好的效益,并对提升地方经济发展水平具有积极推动作用。
2.1.3社会背景——长江两岸环保政策加持,化工产业需转移
国家发改委指出,将“限制在长江沿线开发区新建石油化工、煤化工等化工项目,强化环评管理、新建、改建、扩建项目,实行主要水污染物排放减量置换,严控新增污染物排放。”
海门久生化工有限公司是一家专业生产有机金属催化剂的企业,主要产品有机锡、有机铋、有机锌等,公司经过多年的经营,积累了丰富的客户资源和成熟的销售网络,因国家要求长江两岸一公里范围内限制化工企业的发展,公司经营发展的需要,拟建设成立一家新企业。
规划公司销售系统的整体运营、业务方向,领导团队建设;
依据公司整体销售目标,提交销售计划方案,监督实施销售全过程,完成销售任务;
制定市场的经营前景规划和市场设计工作;
了解、分析市场走向和需求,竞争情况及发展趋势,搜集市场信息,做好市场调查和销售预测,制定销售计划。
建立客户档案,了解客户需求,巩固老客户,开拓新客户,跟踪潜在客户,保持联络和沟通,做好客户售前、售后的服务工作,扩大销售市场。
按照营销目标,分解落实个人销售计划,团结协作,共同提高销售业务素质。
塑造企业形象;
4、财务部
编制公司长期和短期资金计划。
编制和执行财务的预算计划、收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
建立和健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促各部门、人员节约费用,降低消耗,提高经济效益。
按期做好年、季、月度财务报表,做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;
对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;
妥善保管会计凭证、账本、报表等档案资料。
对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
账实分管,收付分开,交接清楚,分工明确。
1、估算范围
投资项目范围为实现该项目产品方案所需的建筑、机器设备和相应的公用配套设施;投资估算仅包括项目范围内的建筑工程、设备购置及安装工程费,以及按规定必须考虑的有关费用等。
2、估算依据
1)国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
2)《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财政部、国家税务总局财税〔2008〕170号)。
3)土建工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平,以及建筑结构形式,按建筑面积和单方造价指标估算。
4)公用及环保工程费用根据本项目的需要估算。
5)其它费用和地方建设规定费用根据项目所涉及的各项费用估算。
9.2总投资估算
9.2.1建设投资估算
1、建筑工程费
项目建筑工程主要为厂区内的建筑工程以及其他装修费用、绿化费用、道路建设费用等配套设施。工程造价依据当地同类建筑单方造价估算。
根据《工业项目建设用地控制指标》(国土资发〔2008〕24号)中化学原料及化学制品制造业容积率0.6计算,用地规模30-50亩,建筑面积约13000平方米-22000平方米之间。目前,钢筋框架结构厂房、办公楼及宿舍楼、装修等费用每平方米均价约2500元,则投资额约2800-5500万元。
《新材料金属环保催化剂生产项目可行性研究报告目录》
目 录
第一章总论4
1.1项目概述4
1.2可行性研究报告编制说明5
1.2.1可行性研究及报告编制依据5
1.2.2主要研究内容及方法6
1.2.3编制原则7
1.3社会影响评价7
1.4研究结论与建议8
1.4.1项目研究结论8
1.4.2建议8
第二章项目建设背景及必要性10
2.1项目建设背景10
2.1.1政策背景——国家及地方政府鼓励政策频出,环保化工产品驶入发展快车道10
2.1.2经济背景——新兴有机金属产品国内外市场前景看好12
2.1.3社会背景——长江两岸环保政策加持,化工产业需转移12
2.1.4技术背景——企业技术安全环保可靠12
2.1.5产业准入——完全符合国家鼓励产业政策12
2.2项目建设必要性13
2.2.1有机金属产品是工业关键基础材料,是工业发展必备品13
2.2.2培育新的经济增长点,助推南通产业升级13
2.2.3项目建设是企业自身发展的需要14
2.2.4提供多个扶贫就业岗位,缓解就业压力,有利社会安定发展14
第三章市场分析15
3.1产品市场分析15
3.1.1产品定义15
3.1.2催化对石油和化学工业及社会发展的推动作用15
3.2催化技术及催化剂发展趋势16
3.2.1世界催化技术及催化剂发展趋势16
3.2.2我国催化发展现状及面临挑战18
3.3有机金属催化剂市场分析20
3.3.1市场发展现状20
3.3.2市场前景21
第四章项目规划建设方案22
4.1 建设规模及内容22
4.1.1建设规模确定的原则22
4.1.2建设规模22
4.2产品方案23
4.2.1产品种类及产量23
4.2.2产品性质及用途23
4.3工艺技术方案24
4.3.1工艺方案设计指导思想24
4.3.2生产工艺技术方案24
4.4设备采购方案30
4.4.1设备选型原则30
4.4.2主要设备选型31
4.4.3产品自控技术方案32
4.4.4仪表类型的确定32
4.4.5设计标准33
4.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应34
4.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量34
4.5.2物料平衡分析36
4.5.3燃料动力需求量39
4.5.4水、电和其它动力的供应39
4.6总图规划方案40
4.6.1设计规范及依据40
4.6.2平面布置40
4.6.3竖向布置41
4.6.4道路41
4.6.5厂区绿化41
4.6.6消防安全41
4.7工程建设方案41
4.7.1设计依据41
4.7.2土建内容42
4.7.3土地利用合理性分析42
4.8公用辅助工程方案43
4.8.1给排水43
4.8.2电力及通讯44
4.8.3暖通、空调46
4.8.4货物运输46
第五章环境保护47
5.1厂址环境要求47
5.2执行的排放标准47
5.3项目建设和生产对环境的影响47
5.3.1项目建设对环境的影响47
5.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响48
5.4环境保护、综合利用与治理方案论述48
5.5三废处理措施49
5.5.1施工建设期环境保护49
5.5.2生产过程环境保护49
5.6环境治理投资51
5.7预期效果及建议52
第六章劳动安全与消防53
6.1劳动安全53
6.1.1执行的标准和依据53
6.1.2建设项目生产过程中职业危害因素分析53
6.1.3职业安全卫生防护的主要措施59
6.1.4劳动安全卫生机构设置及人员配备情况60
6.1.5预期效果及存在的问题与建议61
6.2消防61
6.2.1主要依据及有关标准61
6.2.2工程的火灾危险类别61
6.2.3消防设施和措施62
6.2.4消防管理制度62
第七章节能分析63
7.1节能概述63
7.2用能标准和节能规范63
7.3能耗状况和能耗指标分析64
7.3.1项目生产能耗情况64
8.3.2能源指标及分析68
7.4节能措施69
7.4.1主要障碍分析69
7.4.2节能措施70
7.5能源管理73
7.5.1能源计量73
7.5.2能源管理73
第八章组织机构与人力资源配置75
8.1组织机构75
8.1.1设置原则75
8.1.2组织架构75
8.2项目人力资源配置78
8.2.1生产作业班次78
8.2.2劳动定员数量78
8.2.3职工工资福利79
8.2.4员工来源及招聘方案79
8.2.5员工培训计划79
8.2.6质量控制措施80
8.3项目实施进度规划81
8.3.1项目建设工期81
8.3.2项目工程实施进度安排81
第九章项目总投资估算82
9.1投资估算依据82
9.2总投资估算82
9.2.1建设投资估算82
10.2.2铺底流动资金估算84
10.2.3总投资及其构成分析84
10.3资金使用计划85
10.4资金筹措计划85
第十一章财务效益分析86
11.1评价说明86
11.1.1范围及方法86
11.1.2计算期及构成86
11.1.3生产负荷86
11.2财务效益分析86
11.2.1销售收入及其税费计算86
11.2.2项目总成本估算87
11.2.3利润和利润分配88
11.3财务评价88
11.3.1盈利能力分析88
11.3.2偿债能力分析89
11.3.3不确定性和盈亏平衡分析91
11.4结论92
第十二章项目研究结论93
12.1项目研究结论93
12.2建议94
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