项目名称：关公文化体验园项目商业计划书

客户名称：

项目概况：

1项目概况

当前，文化在社会经济发展中的战略地位越来越突出，文化产业的发展更是日新月异。许多国家和地区纷纷制定和调整文化战略，文化产业在全球范围内获得广泛重视。同时，文化产业发展的区域竞争日趋激烈，现代文化产业最终将成为增强综合竞争力的战略制高点和核心要素。发展文化产业已成为我国下一阶段国民经济和社会发展战略的重要组成部分，成为加强文化建设、构建社会主义和谐社会的重要内容，关公文化是中国传统文化中的一个独特现象，是中国文化研究中一个颇受关注的课题，关公文化所蕴含的“仁、义、礼、智、信、忠、勇”内涵与习近平总书记提出的核心价值观不谋而合，传承与弘扬关公文化，就是贯彻核心价值观的最直观的方式。

根据发达国家经验，文化消费起码要占到整体消费的30%。预计在中国应有10万亿规模，而实际上，我国实际消费规模却不足2万亿，文化消费市场发展潜力巨大。与显著的市场前景优势著称的大市场形成巨大反差的是优质高端文化产业化推广品牌稀缺和有发展潜力企业的缺少，真正找到成熟盈利模式的企业屈指可数。关公体验园总投资38亿元，占地1000余亩，毗邻2016年认定的世界文化遗产名录最大的关帝庙，是一个以现代化的科技教育为手段，通过寓教于乐的方式，正确引导青少年儿童学习、了解和体验悠久厚重的中华文化，感悟传统文化的丰富内涵和魅力，园区通过缩小版的现实社会，再现真实的社会生活，让孩子们在游戏中体验未来、体验真实，在参与中学习，在学习中提升，树立孩子们正确的人生观、价值观、社会观，是一个传播关公文化、体验关公精髓、旅游、教育、休闲等寓教于乐为一体的关公文化体验园。该项目分为三大功能区：一是古老关公文化精髓感受区，通过七大板块，让体验者感受“忠义仁勇礼智信”的关公文化精髓;二是现代生活体验区，通过“忠义仁勇礼智信”让体验者体验现代真实生活；三是旅游休闲度假区，建设一个集餐饮休闲、旅游度假为一体的传统古典园林式的商业综合体。

为实现市场共赢，发展更大规模的关公文化体验园，公司特诚意向投资者或机构募集资金，主要形式为体验园以现有有形、无形资产及公司固定资产出资，现有资产包括目标一致的管理运营团队、土地、核心理念、竞争优势、公司品牌、人脉资源、政府支持、社会影响力等，投资方以现金方式出资，投资商以现金注入公司，体验园计划于2020年第一季度递交上市材料；目前由于流动资金紧张、银行融资难，现向资金雄厚、技术及渠道广泛的各大投资公司寻求合作。 

项目方拟采取股权或债权等灵活形式进行融资，具体股权比例、债权利息及资金退出机制双方协商解决，后期后续融资另行规定。（最终可由各方投资者协商确定）。

投资方按照本案所列之融资计划融资给我方。从开始运营时起，我方将按年份支付股权分红（债权利息），使投资不但获得资金分配权益，同时获得公司品牌推广等资源共享。

根据项目的融资模式，融资金额等方面考虑，会有多家金融机构参与投资，为了保证资金的有效流动，项目的顺利建设，把握整个项目，因此只能赋予投资方一定的投资权，并不能够直接参与操作整个园区的建设行为或招引行为。

投资方在进行投资行为的过程中，可以行使作为投资方的监管权力，对于整个项目产业链的运营的资金情况进行把握，可以参与项目整体规划建设等问题的讨论，对于整体建设提出可行性的意见以及建议，保证项目经济效益快速稳定的增长，投资方投资本金稳定回收，利润持续增加。

近年来，国家相继出台了一系列与文化产业相配套的扶持政策、法规和文件，这些政策的实施对文化产业的发展起到了积极推动作用。2014年以来，《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深入推进文化金融合作的意见》、《关于支持小微文化企业发展的意见》以及《关于推动特色文化产业发展的指导意见》等扶持指导政策密集出台，将促进我国文化产业持续发展。我国文化产业正迎来一个快速发展的机遇期，新一轮文化投资的高潮即将到来。

文化产业是投资回报最好的行业之一。当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类；加上政策因素和市场因素的作用，文化产业的资本盈利率比较高，文化产业领域投资热将会长期存在；最后从消费角度看，文化产品是与日俱增的消费热点。

文化产业日益成为经济发展新的增长点，在繁荣社会主义文化、满足人民精神文化需求、创造就业机会、优化产业结构、加快转变经济发展方式、提高国家文化软实力等方面发挥了重要作用。 

文化产业是投资回报最好的行业之一。当代社会各种产业利润主要靠领先的自主创新和技术进步来实现，而文化产业正是自主创造和技术含量高的一个门类。加上政策因素和市场因素的作用，文化产业的资本盈利率比较高，文化产业领域投资热将会长期存在。最后从消费角度看，文化产品是与日俱增的消费热点。

2.2.2我国文化旅游产业迎来新契机

文化旅游泛指以鉴赏异国异地传统文化追寻文化名人遗踪或参加当地举办的各种文化活动为目的的旅游。寻求文化享受已成为当前旅游者的一种风尚。文化旅游产业是一种特殊的综合性产业，因其关联度高涉面广辐射力强带动性大而成为新世纪经济社会发展中最具活力的新兴产业。文化旅游可分为以文物史记遗址古建筑等为代表的四个层面；以现代文化艺术技术成果为代表的现代文化层；以居民日常生活习俗节日庆典祭祀婚丧体育活动衣着服饰等为代表的民俗文化层；以人际交流为表象的道德伦理文化层。

　　当前经济社会的快速发展，为旅游关联产业的发展提供了广阔的空间。文化旅游是旅游业近来年的重头戏，众多省区市将文化旅游列入政府报告规划，部分省区市甚至将其直接列为区域战略性支柱产业。各地争夺整合共享文化旅游的优势资源，正逐步实现文化旅游的产业融合，其产业链条初步成型，并为今后十年的深层次改革奠定了基础。

　　根据国家统计局《2016 年国民经济和社会发展统计公报》， 2016 年全年国内游客达到 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39,390 亿元，增长 15.2%；入境游客 13,844 万人次，增长 3.5%。国际旅游收入 1,200 亿美元，增长 5.6%；国内居民出境 13,513 万人次，增长 5.7%。随着全面建成小康社会持续推进， 旅游已经成为人民群众日常生活的重要组成部分，我国旅游业进入大众旅游时代。

           《关公文化体验园项目商业计划书目录》

目录

第一章项目摘要9

1.1项目概况9

1.2项目发展策略10

1.2.1项目发展战略10

1.2.2项目建设内容10

1.3 项目融资需求及合作方式10

1.3.1资金需求，及投入计划10

1.3.2出资及合作形式11

1.3.3 退出机制11

1.4投资回报12

第二章项目背景及市场分析13

2.1项目背景13

2.1.1文化产业引入到了国家战略体系的高度13

2.1.2我国经济快速发展为文化产业发展提供助力13

2.1.3消费水平进入发展性和享受性消费阶段，对文化产品消费需求与日俱增15

2.2市场分析15

2.2.1文化产业市场概述15

2.2.2我国文化旅游产业迎来新契机17

2.2.3关公文化体验旅游前景可期18

第三章项目运作21

3.1项目定位21

3.2项目综述22

3.2.1六城合一，打造运城关公文化新坐标22

3.2.2建设目标22

3.2.3体验园特色亮点24

第四章融资方案计划27

4.1 资金需求及用途27

4.1.1项目资金需求27

4.1.2资金用途27

4.2投资方参与形式28

4.2.1投资合作形式28

4.2.2公司对于投资方的责任以及义务29

4.3 管理架构29

4.4投资进入与退出方法30

4.4.1 投资进入30

4.4.2投资退出30

4.4.3投资者监管机制32

第五章财务效益分析34

5.1评价说明34

5.2项目总收入估算35

5.3年运营成本35

5.4销售税金及附加36

5.5项目总成本费用36

5.6项目年效益36

5.7利润指标37

5.8财务评价结论37

第六章项目风险及互适性分析38

6.1项目风险分析38

6.1.1项目风险因素38

6.1.2风险控制措施39

6.2项目与所在地互适性分析40