项目名称：年产5万吨稀土润滑油项目商业计划书

客户名称：

项目概况：

1.1项目要点

1、项目背景及市场进入机会

国内经济持续增长不断拓展润滑油市场空间

润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21 世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，使得中国成为世界上第二大润滑油消费国。近年来，随着我国经济的快速增长，机械、汽车、航空、钢铁、船舶等各个行业领域均处于高速发展阶段，我国润滑油需求量随之呈快速增长态势。庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

制造设备的发展升级促进润滑油向高档化发展

随着中国航空航天、高铁及机器人等高端制造业的发展，对国产润滑技术提出了新的要求，需要研发与之相适应的高端润滑产品；日益严苛的环保要求对润滑油产品质量提出了更高的要求润滑油不仅要有更好的黏温性、较高的抗氧化安定性、优良的剪切稳定性与抗磨性等性能，还必须绿色无害，对环境友好，具备环保节能、可降解、低排放、无污染、长寿命等特性。这对基础油及润滑油生产技术提出了更高的要求。

?润滑油市场细分和专业化程度进一步加深

经过多年竞争与发展，目前国内润滑油市场逐步形成少数大型综合型公司为大众化市场服务，而具有特殊竞争优势、在某一细分市场上具有较强竞争力的小型企业满足用户特定需求的总体格局。但是随着润滑油市场总体规模增长受限，主要润滑油品牌将展开新一轮更加激烈的市场份额之争。为了生存和保住细分市场份额，势必要进一步加强对特定细分市场的精细化开发，以更高的专业化程度提高在细分市场的影响力，对抗大品牌的入侵。优胜劣汰的市场机制下，强者生存，润滑油厂商应充分发挥自身优势，查找不足，不断进步，真正做成令消费者信赖的润滑油品牌。

项目单位——xx有限公司根据以上市场现状和趋势，联合中国特种材料重点实验室研制国际首创稀土金属三氟化镧技术，旨在生产具备自修复、抗氧化、清净分散和润滑抗磨等多种功能性的润滑油，致力于环保高效稀土润滑油“研发-生产-销售”的全产业链发展之路，立志成为我国优质润滑油生产品牌引领者。项目负责人有着良好的市场洞察力和敏锐观察力，对石油化工、工业制造、润滑油市场等极其熟悉，始终站在技术研发、开发运营、策划、投资行业前列，培养、汇聚了国内外一流的技术、管理、市场开发、运营、投资策划等各方面专家，组建了核心管理团队与技术团队，市场拓展及渠道网络规划清晰，为本项目的发展奠定了坚实的基础。　

作为极具发展潜力的项目，本项目预计资金需求约xx万元人民币资本，主要用于改扩建一条产能为xx万吨/年的成品稀土润滑油生产线，促进现有产品结构升级改造，有力保障公司发展阶段目标的实现。公司增资后，商业化运营和市场开发将迎来发展的高峰，预计增资后5年收入总规模达到xx亿，具有很好的发展前景。

技术独特，产品优势突出

选用进口Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类优质加氢基础油及合成基础油为原材料，配以进口纳米稀土复合添加剂，采用德国的生产配方和检测技术，通过严格、专业的试验评定配比精制而成。项目主要采用原位表面修饰技术制备高性能稀土化合物纳米三氟化镧，研究表面修饰纳米微粒与三次加氢基础油及其它添加剂的配伍技术，开发高效能和修复抗磨功能的润滑油品。

1、重工业润滑油市场需求

我国目前正处在社会主义建设的初级阶段，在这一时间段，基础设施的建设可谓是重中之重，国内的重工业润滑油的使用量较之前有了很大的改观，由于制造业装备水平提高，大量精密、自动化设备需要高品质润滑油确保其有效运行，加之国家大力推广“合理润滑”的理念，倡导通过高品质润滑油产品减少各类不当损耗，提高经济效益，高品质润滑油将逐渐取代原有低端产品。在现阶段，我国的重工业润滑油的使用量至少占到了国内润滑油总使用量的17%左右，远远的超过去年的15%的销量。

2、汽车后市场润滑油市场需求

截止2015年底，我国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆。2016年汽车后市场仍将保持增长势态，销售额预计达到9675.6亿元。作为汽车后市场的重要组成部分，我国润滑油市场无疑是块巨大的蛋糕，一边是不断增长的汽车市场，为润滑油产业带来巨大商机；一边是汽车产业的环保升级，为润滑油产业提出了高标准和新要求。

1.3.3政策鼓励，润滑油市场再迎发展良机

1.4 项目融资需求及合作方式

融资方式

在现阶段，需要投资者以现金方式出资共计xx万元，投资者占有公司一定股权（最终股权比例由双方投资者协商确定）。

融资计划

项目计划于在2016年12月底之前将xx万资金筹划到位，并投入使用。

融资用途

本轮融资资金，主要用于新增生产线原料、设备改造等的投资。

盈利方式

我们除保障带给投资方应得的经济效益外，还将以合作共盈为出发点，从各个方面为投资方宣传造势，产生良性的互动力，增强投资方的社会影响力。

1.5 财务分析

项目技术经济指标非常理想，税后财务内部收益率（IRR）为71%，投资回收期为1.57年，说明项目盈利能力极好。技术经济指标如下表所示：

           《年产5万吨稀土润滑油项目商业计划书目录》

目 录

第1章 项目概要7

1.1项目要点7

1.2项目定位及规划9

1.2.1项目定位9

1.2.2发展规划9

1.2.3产品方案9

1.2.4营销方案10

1.3市场竞争优势10

1.3.1技术独特，产品优势突出10

1.3.2市场广阔， 市场需求日益增多11

1.3.3政策鼓励，润滑油市场再迎发展良机12

1.3.4团队成熟，保障项目有序运行12

1.4 项目融资需求及合作方式13

1.5 财务分析13

第2章 项目公司15

2.1项目方简介15

2.1.1公司介绍15

2.1.2公司文化16

2.2公司组织架构及管理团队16

2.2.1公司组织结构17

2.2.2管理团队17

2.3团队建设与管理19

2.3.1团队建设19

2.3.2团队管理20

第3章 技术与产品23

3.1技术研发方案23

3.1.1. 技术资源23

3.1.2技术规划23

3.1.3技术描述24

3.1.4知识产权策略25

3.2产品方案27

3.2.1产品目录27

3.2.2产品定位30

3. 3技术产品升级方案31

3.3.1技术流程31

3.3.2升级优势32

第4章 项目市场分析35

4.1润滑油行业概况35

4.2润滑油市场分析35

4.2.1中国成为润滑油需求增长的引擎35

4.2.2汽车工业发展迅速，车用润滑油市场潜力巨大37

4.2.2高品质润滑油是行业未来发展趋势38

4.2.3国内润滑油行业整体将保持供需平衡40

4.3市场研究结论44

第5章 项目竞争力分析45

5.1宏观经济可行性分析（五力分析）45

5.1.1替代威胁分析45

5.1.2新进入威胁46

5.1.3.现有企业竞争46

5.1.4供方议价实力47

5.1.5买方议价实力47

5.2企业内部环境可行性分析（SWOT分析）49

5.2.1优势（S）49

5.2.2劣势（W）50

5.2.3机会（O）50

5.2.4威胁（T）51

5.3市场竞争策略51

5.4结论52

第6章 市场发展战略53

6.1总体发展策略53

6.2项目运营期发展模式55

6.2.1运营期发展策略55

6.2.2运营期项目营销策略56

第7章 融资方案60

7.1 资金需求及用途60

7.2合作计划60

7.2.1投资合作形式60

7.2.2公司对于投资方的责任以及义务61

7.3管理架构61

7.4投资进入与退出方法62

7.4.1 投资进入62

7.4.2投资退出62

7.4.3投资者监管机制64

第8章 财务预测65

8.1分析报告的假设前提65

8.2财务效益与费用估算66

8.2.1营业收入及其税费计算66

8.2.2成本分析66

8.2.3损益分析67

8.3财务盈利能力分析68

8.4投资者投资回报69

第9章 风险与对策70

9.1技术风险70

9.2市场风险70

9.3管理风险71

9.4财务风险及防范措施72

9.5 信用风险及防范措施73