一、拟成立公司基本情况
1、公司名称
电气设备有限公司
2、法定代表人：
3、总经理：
4、拟成立时间
2004年5月18日
5、注册资本
300万
6、注册地址
经济技术开发区
7、公司性质
合资股份制公司
8、主营业务及主要产品
生产及销售自产的各型高、低压电器设备。
9、职工情况
部门人员 生产人员 非生产人员
合计
31人
生产工人 辅助工人 技术人员 服务人员
操作工 12
检验、实验 1
辅助工 3
管理、营销、财务、后勤 5 10
二、拟投资项目技术技术情况
1、拟投资项目分析
近年来随着全社会用电量的高速增长，对电力行业的基础设施建设的投入进一步加大，对电气设备的需求也较大。省2003年对电气设备的采购量高达10多亿元，绝大部分都是区外或是国外的产品。目前省的电气设备制造企业高技术高水平的企业极少，和区外电气设备制造企业相比还有较大差距。为此公司决定利用行业优势，建立一个高起点、高技术的电力成套配电设备企业，以满足及省对成套配电设备的需求。同时借助"X博会"的影响力，推出公司的优秀产品，走出去参与市场竞争，把产品销往区外乃至越南等东盟国家。
项目建成后将是一家以研究、开发、引进、制造智能化配电管理系统、智能化配电设备和生产高低压开关设备的高新技术企业。依托人才、资金、品牌、信息渠道、销售网络和组织体系诸多方面的优势，将成为省高水平、高效率、高技术含量的变配电设备制造和电力自动化技术基地。
公司将追踪国际电力行业发展方向，结合中国国情和变配电技术发展趋势，准确把握电力设备发展脉搏，广泛开展国内外技术交流，将与法国施耐德电气、法国阿尔斯通、ABB、西门子、埃尔凯公司等一批国际知名企业开展多形式、宽领域的合作，取得上述公司的授权生产和销售的资格，同时拟联合多家大学、科研机构，成立企业发展研究中心，聘请业内资深学者、专家成立专家顾问委员会，加快企业技术革新的进程的。
该项目的主要产品：1、智能化配电电网管理系统；2、12-35KV高压开关成套设备；3、0.4KV低压开关成套设备；4、DLH型电力保护开关箱；5、箱式变电站等。
项目初期采用引进技术、合作生产的形式为主要生产营销手段，以"虚拟化"的生产模式，以法国施耐德、阿尔斯通、ABB、西门子、埃尔凯等产品起步构建成公司的基本核心。全面整合国内目前较有市场竞争力的品种。从而使公司在较短时间内达到投入低、产出快、营利积累迅速的模式。产品可以覆盖高、中、低档市场需求。
2、生产工艺流程
产品设计——设计方案确定——生产任务书——备原材料——冷作加工——金加工——表面处理——产品组装——产品检验——产品包装——发货——用户现场安装——投入运行
3、技术持有属性
引进技术、合作生产、独立开发。
4、核心技术来源
引进技术合作开发。主要有法国施耐德、阿尔斯通、ABB、西门子、埃尔凯等国外知名品牌的技术及国内名牌生产企业的技术。
5、技术成熟度
目前国内最先进的技术，成熟技术，可直接产业化生产阶段。
6、目标市场
省内XX市、XX市、XX市、XX市、XX市等城市的电网新建改造，用户配电系统工程。以及其他省周边省份城市的相关市场，特别是贵州、湖南市场。
7、产品标准
中华人民共和国对高低压电气产品的相关国家标准及电力行业标准。
8、本公司及本项目的竞争优势
融合了合资各方的优势，共享各方（包括施耐德、阿尔斯通、ABB、西门子、埃尔凯等国际知名品牌）的社会资源、技术资源、人力资源以及国内外信息资源,也有利于新技术、新材料的推广。现XX集团也急需引进市场竞争机制，引进具有市场营销经验的优秀营销人才，引进具有丰富经验的电气公司管理、经营人才，从而在机制上、观念上与市场接轨，打破旧有的一些思维方式。通过双方的合作，整合双方拥有的资源要素，开拓并较大比例的占领市场，扩占至全ＸＸ、云南乃至区外。如果公司能够不失时机的抓住ＸＸ未来几年发展的机遇，公司就必然会获得生存、发展和壮大的条件，进而树立起公司"特有"的产品品牌和公司品牌。
9、合作方(XX电气有限公司)情况
合作方(XX电气有限公司，住所：XXXXXXXX，法定代表人：XXX，注册资本：100万元，企业类型：有限责任公司) 从事电力安装已有近十五年的历史，具有较强的市场开拓能力，目前已发展成为拥有电力建安、电气制造、塑料制造、房地产开发及物业管理、咨询、商贸等产业，年产值近3亿元。在省内、ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等城市已有一定的市场份额，在XX的市场份额已达到70％，已建立起了一整套完备的市场营销及管理机制。合作方2003年在、ＸＸ市销售施耐德的电气产品就达到了上千万元， 2003年度的销售额为五千多万元。省典型项目有ＸＸ供电局城网改造、ＸＸ乐园配网系统、联通公司配电系统、ＸＸ配电系统、ＸＸ医科大学附属医院改造配电系统、ＸＸ时代广场全部高压配电系统、以及许多房地产项目的配电系统工程。
三、行业及市场情况
1、市场情况
根据ＸＸ电力有限公司2002、2003年城网改造计划，在未来几年内，对高低压开关柜成套设备的需求在2亿元以上，并保持着上升的势头。同时，市以"136"工程为标志的城市建设正在如火如荼地进行：多条道路需要扩建，国家西部大开发的政策也使ＸＸ经济快速发展、重大项目的新建改造逐年递增，其他工业系统、房地产建设、电站建设等投资不断，预计所需配电成套设备在5亿元以上，市场巨大。
2、过去3~5年各年高低压成套设备行业销售估计
2001年省高低压成套设备销售大约9亿元；
2002年省高低压成套设备销售大约9.5亿元；
2003年省高低压成套设备销售大约10亿元；
3、未来3~5年各年高低压成套设备需求预测
2004年省高低压成套设备需求大约11亿元；
2005年省高低压成套设备需求大约12亿元；
2006年省高低压成套设备需求大约13亿元；
4、拟成立公司与行业内主要竞争对手的比较
拟成立公司优势是拥有较好的社会资源（社会效应、社会认可度、信誉度）、技术资源、人力资源以及国内外信息资源。据调查目前ＸＸ还没有一家取得上述国际知名品牌授权合作生产的制造厂家，迅速成立此公司，借助"Ｘ博会"及整个ＸＸ电网发展的机遇，抢占市场先机，提高新公司的知名度，拥有自主品牌，进而努力占领整个市场。
5、拟成立公司未来3~5年各年销售收入预测
2004年高低压成套设备销售收入预计2500—3000万元
2005年高低压成套设备销售收入预计3500—4000万元
2006年高低压成套设备销售收入预计5000—5500万元
四、融资说明
1、项目投资：
项目总投资300万。拟合作方(ＸＸ有限公司)承诺，项目投资及注册资本由合作方全额投资，ＸＸ集团公司可无偿持有该公司股权的45%，合作方占有该公司股权的55%。合资方以现金、技术、市场投资，公司注册资金、周转资金全额由合作方投入，占有公司55％的股份是适宜的。
2、投入资金的用途和使用计划
（1）设备投入资金
主要投入检测设备及装配设备，预计30万元；厂房等基建投资，预计30万元。
资金概算表：
序号 费 用 项 目 人民币(万元)
1 设备费用 30
2 建筑工程
生产车间500m²，办公、库房400m² 30万
3 水、电新增 5
4 车辆、办公用品，不可预见费 15
5 流动资金 220
6 土地租用 按实际面积租用
6 合计 300
（2）流动资金的使用量。合作方ＸＸ公司在与各品牌公司长期合作中，建立了非常好的信誉，各品牌公司给ＸＸ公司授信额度很高。新公司将充分利用合作方社会资源优势，实际可支配的资金量将达到800万元以上（即各品牌公司可给予公司先货后款等方式的资金支持）。
3、与投资方成立新公司
按照《公司法》的规定规范运作。
4、投资方可享有哪些监督权和管理权
按照《公司法》的规定规范运作
5、公司享有的政府优惠政策
公司享有经济技术开发区制定的相关优惠政策。在区内所得税享受三年全免，二年减半；如果公司被评为高新技术企业所得税五年全免，三年减半。
五、财务计划
1、2004年产品生产能力、年销售收入、利润率的预测
年销售2500 — 3000万元，利润率不低于10%计算，利润为250 — 300万元。
2、2005年产品生产能力、年销售收入、利润率的预测
年销售3500—4000万元，利润率不低于10%计算，利润为350—400万元。
3、2006年产品生产能力、年销售收入、利润率的预测
年销售5000—5500万元，利润率不低于10%计算，利润为500—550万元。
4、投资评估：
公司享有经济技术开发区制定的相关优惠政策。在区内所得税享受三年全免，二年减半；如果公司被评为高新技术企业所得税五年全免，三年减半。通过享受国家所给予减免税政策，利用政策可以为公司的发展积累非常丰厚的原始积累。
六、风险控制
以上分析可见，该项目经济效益合理，社会效益良好，对环境没有污染，属于高回报、高税收的高新技术项目。并且做为ＸＸ集团来说没有任何实际投入资金，因此没有任何投资风险。双方将执行董事会的决议，建立和完善现代企业管理制度，引入民营企业的管理机制，建立富有竞争力的激励分配机制。双方根据公司成立后董事会决议的分配方案来进行分配。合资方承诺先保证ＸＸ的利益。
合作双方严格按照《公司章程》所赋予的权力行使股东的权力，严格执行股东会、董事会的决议，公司的日常管理ＸＸ集团公司委派专职副总经理、专职会计主管、销售主管等岗位人员直接参与公司经营管理。监事每月对公司的经营活动行使监督权。年终对财务报告进行审计。
财务风险，各品牌公司授信额，是建立在公司具有较高的信用基础上所给给以的资金支持，它不是一次性支出，而是根据项目的大小来定，并且各品牌公司一般还将直接参与项目的全过程，货款回收风险是企业在经营活动中不可避免但需防备的，它需要公司在销售各环节建立一整套完善的管理制度，以降低风险。
资金借贷风险，公司没有较多的固定资产，不可能贷到大额资金。
七、项目实施进度计划
2004年5月 18日，合作协议书签订。
2004年5月19 日，项目组成立。
2004年5月28日前，工商、税务登记完成的同时开展业务。
2004年6月30日前，厂址选定、厂房改建、设备采购到厂、原材料配件采购、职工招聘培训完成。
2004年7月初，项目建设完成，制造销售出第一批产品。
八、2004年公司经营目标
根据该项目的实施进度计划，如果到2004年7月初能够顺利实施，还有6个月的经营时间。公司力争实现销售1000 — 1500万元，力争实现利润100 — 150万元。
九、2004年公司利润分配方案
方案一：严格按照审计过的年终财务报表所确定的可分配利润额，召开董事会讨论确定分配方案进行分配。
方