目 录
第1章 报告摘要 1
第2章 项目基本情况 3
2.1 项目简介 3
2.1.1 项目名称 3
2.1.2 项目性质 3
2.1.3 项目位置 3
2.2 项目业主简介 3
2.2.1 项目业主 3
2.2.2 业主概况 3
2.2.3 业主的经营范围 4
2.2.4 业主的组织结构 4
2.3 项目背景 4
2.3.1 国家新农村建设相关战略 4
2.3.2 四川省新农村建设的举措 4
2.3.3 **市新农村建设的规划 5
2.4 项目内容 5
2.4.1 土地整理项目 5
2.4.2 河堤整治项目 6
2.4.3 生态环境治理项目 6
2.5 项目投资、筹资及还款计划 6
2.5.1 项目投资 6
2.5.2 项目筹资 6
2.5.3 还款计划 7
2.6 效益评价 7
2.6.1 财务净现值 7
2.6.2 投资回收期 7
2.6.3 利息保障倍数 7
第3章 项目所在地概况 8
3.1 自然概况 8
3.1.1 流域地理 8
3.1.2 气候 9
3.1.3 土壤 9
3.1.4 水文泥沙 9
3.1.5 自然灾害 10
3.2 社会经济 10
3.3 基础设施 12
3.4 文化资源 13
第4章 项目建设的必要性 14
4.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要 14
4.2 项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索 15
4.3 项目是预防洪水灾害的需要 16
4.4 项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要 16
4.5 项目是发展特色农业的需要 17
4.6 项目是耕地资源开发的需要 17
4.7 项目是整合**市旅游资源的需要 18
第5章 项目的规划方案 20
5.1 项目的总体规划方案 20
5.1.1 总体指导思想 20
5.1.2 总体原则 20
5.1.3 总体规划方案 21
5.2 土地整理项目规划方案 24
5.2.1 项目的基本情况 24
5.2.2 土地整理的规划方案 25
5.3 河堤整治项目规划方案 27
5.3.1 主要建设内容 27
5.3.2 总投资估算 28
5.3.3 投资进度估算 28
5.3.4 拟达到的整治标准 28
5.4 生态环境治理项目规划方案 29
5.4.1 主要建设内容 29
5.4.2 总投资估算 29
5.4.3 投资进度估算 30
第6章 项目建设的实施方案 31
6.1 项目建设的内容 31
6.1.1 土地整理项目的建设内容 31
6.1.2 河堤整治项目的建设内容 31
6.1.3 生态环境治理项目的建设内容 35
6.2 项目建设的过程控制 35
6.2.1 项目建设的组织机构 35
6.2.2 项目建设的质量控制 37
6.2.3 项目建设的费用控制 37
6.2.4 项目建设的进度控制 39
6.2.5 项目建设的资金控制 39
第7章 投资估算与资金筹措 41
7.1 总体投资估算 41
7.1.1 总投资估算 41
7.1.2 投资进度估算 45
7.2 资金筹措计划 46
7.2.1 资金结构 46
7.2.2 贷款计划 46
7.3 贷款偿还计划 47
7.3.1 项目的还款方式 47
7.3.2 还款的资金保障 47
7.3.3 项目的还款计划 52
7.3.4 项目增加财政收入及专项支出的保障 53
第8章 项目的经济效益分析 54
8.1 项目经济收益估算 54
8.1.1 建设用地价格预测 54
8.1.2 建设用地出让计划 54
8.2 项目财务估算 56
8.2.1 项目收入预算 56
8.2.2 项目投资成本预算 57
8.2.3 项目费用及税金预算 58
8.2.4 现金预算 59
8.2.5 损益表预算 60
8.3 财务分析 61
8.3.1 主要财务指标 61
8.3.2 敏感性分析 62
第9章 社会效益分析 63
9.1 防洪效益 63
9.2 土地资源增加效益 64
9.3 农业增产效益 64
9.4 农业生产条件改良效益 65
9.5 生态效益 65
9.6 土地增值效益 66
第10章 项目的环境影响与评价 67
10.1 施工期环境影响 67
10.1.1 施工扬尘对环境的影响 67
10.1.2 施工噪声对环境的影响 67
10.1.3 固体废弃物对环境的影响 68
10.2 环保措施与建议 68
第11章 结论 69
11.1 结论 69
11.2 问题与建议 69
第1章 报告摘要
**流域**段农村环境综合整治一期工程位于**市南郊，包括土地整理（含4465亩农地整理、764亩荒地整理和957亩建设用地整治）、7.7公里河堤整治和生态环境治理等三个项目，是**市新农村建设的有机组成部分，也是**市郊区新农村建设新模式的有益探索。
该项目由**市政府委托****农业发展投资有限公司建设和开发。该项目的业主单位——****农业发展投资有限公司是**市属国有独资企业。
项目计划建设工期为2年。项目计划总投资27,812.35万元，其中土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1980.00万元。业主将自筹资金7,812．35万元，占总投资的28.09％；将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金，每季度末偿还利息，计划在五年内还清。
项目建成后将带来如下经济效益：957亩建设用地分12次出让，共计获得土地出让金68,469.41万元，将大幅度增加地方财政收入，进而增加用于本项目建设的专项财政支出。
项目建成后将带来如下社会效益：第一，通过河堤治理，减少了安全隐患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约600余万元；第二，通过对5229亩农地、荒地进行整理，可以增加940亩耕地，新增耕地率达到22.8%；第三，通过新增耕地可实现净效益每年约240万元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段经治理后，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善基础配套，预测2年后建设用地的出让使用价格可达60万元/亩。
项目通过改造957亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。
通过对**流域**段农村环境综合整治（一期工程）项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了**市政府财政和政策支持，是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。
第2章
项目基本情况
2.1 项目简介
2.1.1 项目名称
**流域**段农村环境综合整治一期工程
2.1.2 项目性质
农业综合开发
2.1.3 项目位置
项目区东起**市治中路，西靠太平镇会昌村，南与太平镇红庙村接壤，北至**市**一桥。
2.2 项目业主简介
2.2.1 项目业主
国有独资企业：****农业发展投资有限公司。
2.2.2 业主概况
****农业发展投资有限公司（以下简称"**公司"）是经**市国有资产管理委员会批准、**市工商行政管理局核准登记，于二○○七年五月成立的国家独资有限责任公司，注册资金人民币肆仟肆佰万元整。**公司办公地址：**市太白中路3号（原**市种子**公司办公大楼），**公司注册登记号：5107811801322。
**公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。
2.2.3 业主的经营范围
经**市工商部门核准，**公司主要从事农业高新技术的投资开发、推广运用和服务咨询；农村基础设施建设和农村环境综合整治；土地整理、改良；农产品的销售；种养殖业的开发、经营；农业生态旅游的投资、开发和建设；政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。
2.2.4 业主的组织结构
**公司组织机构健全，实行董事会领导下的总经理负责制，确定了总经理办公会议制度。**公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母公司——****投资（集团）有限公司的监督检查。**公司现有员工35人，其中大专及其以上文化程度21人，其他14人；中级及其以上职称7人，初级职称10人。
2.3 项目背景
2.3.1 国家新农村建设相关战略
农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视"三农"问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。"十一五"时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。
2.3.2 四川省新农村建设的举措
二○○六年九月三十日，四川省人民政府办公厅发布《关于在社会主义新农村建设中加强村庄规划和人居环境治理的意见》（川办发［2006］39号）。文件指出，四川省要"一切从农村实际出发，因地制宜，有序推进全省村庄规划和人居环境治理，配套完善村庄公共基础设施，改善农民生产生活条件，让农民群众居住舒适房、饮用干净水、行走平坦路、使用卫生厕、燃用清洁能源，逐步实现街院洁净、村庄绿化、道路通畅、通讯便捷的新面貌，促进我省农村经济社会全面进步。"
《意见》也提出了四川省推进新农村建设必需要坚持的四项项原则：规划先行，有序推进；产业支撑，持续发展；政府引导，农民为主；因地制宜，突出特色。为了确保新农村建设落到实处，《意见》指出各地要多方筹措资金，建立长效投入机制，将村庄规划和村庄人居环境治理试点经费纳入财政预算，加大政府投入。省政府将加大对村庄规划和村庄治理工作的指导并将有关工作经费纳入相关部门的预算。
2.3.3 **市新农村建设的规划
**市计划经过5年努力，全市农村基本达到"经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐"的目标。**市"十一五"规划关于"加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件"，也做出了以下部署：第一，积极推进中心村建设。第二，进一步完善农业基础设施。第三，切实加强农村环境保护。这为**市新农村建设的具体实践指明了方向。
2.4 项目内容
2.4.1 土地整理项目
土地整理项目主要包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。第二类是建设用地整治工程。
经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，该项目区内的农用地全部用来发展农业生产。项目完成后，该区域将形成**市的重要特色农业基地之一。整理后的建设用地可列入政府的出让计划，获得的出让收入可为下一步全市更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。
2.4.2 河堤整治项目
河堤整治项目主要包括两大类。第一类是主体工程,包括主河堤改造工程、（支流）昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程。第二类是附属工程，主要是**三桥的修建，该工程使**两岸农村联为一体，将大大改善两岸农村生活环境，并带动农村经济快速发展，促进农民增收。
2.4.3 生态环境治理项目
河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类：农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和照明工程。
2.5 项目投资、筹资及还款计划
2.5.1 项目投资
项目总投资27,812.35万元，建设工期为2年。其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1,980.00万元。
2.5.2 项目筹资
项目业主单位自筹资金7,812.35万元，占总投资的28.09％；业主将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。
2.5.3 还款计划
1．贷款的偿还时间安排
所有贷款于2014年前还清。第一期贷款贷款期为7年，从2007年起至2014年止；第二期贷款贷款期为6年，从2008年起至2014年止；第三期贷款贷款期为5年，从2009年起至2014年止。
2．贷款的偿还方式
每季度付息一次，本金分5次偿还，分别是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。
2.6 效益评价
2.6.1 财务净现值
财务净现值为412.585万元，现值大于0，项目可行。
2.6.2 投资回收期
项目静态投资回收期为5.51年，动态回收期为6.71年。
2.6.3 利息保障倍数
从2009年到2014年，利息保障倍数分别为6.81，7.30，14.48，7.82，24.35和59.08。